A Vulcan Materials Company (VMC) fornece materiais de construção como cascalho, pedra britada e areia. A empresa divulgou ganhos em 6 de novembro e perdeu as estimativas dos analistas. A ação estabeleceu sua máxima intradia diária de US $ 152, 49 em 30 de setembro, e o gráfico semanal foi negativo quando o relatório foi divulgado.
Quando o gráfico semanal de uma ação é negativo antes do lucro, as chances favorecem uma reação negativa. Esse foi o caso de Vulcan, mas a fraqueza em 6 de novembro foi de US $ 131, 50, entre seu nível de valor trimestral em US $ 133, 69 e sua média móvel simples de 200 dias em US $ 130, 40, que é a zona de compra, pois o estoque estava acima de uma "cruz de ouro" "em seu gráfico diário.
As ações fecharam na semana passada a US $ 140, 52, um aumento de 42, 2% no acumulado do ano e no território de mercado em alta a 56, 1% acima da baixa de 26 de dezembro, de US $ 90, 04. As ações da Vulcan Materials estão 7, 8% abaixo da máxima intradiária de US $ 152, 49. As ações não são baratas, com uma relação P / E de 30, 71 e um rendimento de dividendos insignificante de 0, 88%, segundo a Macrotrends.
O gráfico diário para os materiais Vulcan
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Vulcan Materials mostra que o estoque está acima de uma "cruz de ouro" desde 2 de abril, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estão à frente. Observe que o dia 26 de dezembro foi um dia de "reversão de chave", quando o estoque ajustou seu ciclo para baixo e depois fechou acima do máximo de 24 de dezembro. Este foi um sinal de compra.
O fechamento de US $ 98, 80 em 31 de dezembro foi uma contribuição para minhas análises proprietárias e resultou em um nível de risco anual de US $ 125, 32. Esse nível se tornou um pivô (ou ímã) entre 30 de abril e 31 de maio. O fechamento de US $ 137, 31 em 28 de junho foi em meados de atualização de ano para minhas análises. Isso resultou em um nível de risco semestral em US $ 160, 07, que está acima do gráfico. O fechamento de US $ 151, 24 em 30 de setembro foi outra entrada para minhas análises e resultou no nível de valor do quarto trimestre em US $ 133, 69, que foi testado em 6 de novembro. O fechamento de US $ 142, 09 em 31 de outubro foi a entrada mais recente e a Vulcan Materials O nível de risco mensal é de US $ 160, 39, acima do gráfico. O estoque está entre sua média móvel simples de 200 dias em US $ 131, 86 e sua média móvel simples de 50 dias em US $ 146, 29.
O gráfico semanal para os materiais Vulcan
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Vulcan Materials é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 142, 34. Isso indica risco para a média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão para a média", em US $ 120, 41, que serviu de suporte durante a semana de 22 de março, quando a média foi de US $ 112, 91.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deverá cair para 47, 15 nesta semana, abaixo de 58, 03 em 15 de novembro. Na alta de 30 de setembro de US $ 152, 49, essa leitura estava acima de 90, 00, tornando o estoque uma "bolha parabólica inflável", "que levou ao declínio para US $ 131, 50 após os ganhos, um declínio de 13, 7%.
Estratégia de negociação: compre as ações da Vulcan Materials com fraqueza até seu nível de valor trimestral por US $ 133, 68 e reduza as participações em força à média móvel simples de 50 dias a US $ 145, 29.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O encerramento em 31 de outubro estabeleceu o nível mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
