A Ulta Beauty, Inc. (ULTA), uma importante varejista de cosméticos de prestígio, registra ganhos trimestrais após o fechamento do mercado na quinta-feira, 14 de março. As ações fecharam na terça-feira, 12 de março, por US $ 311, 41, alta de 27, 2% até agora em 2019 e em touro território de mercado em 38, 8% acima da baixa de véspera de Natal de US $ 224, 43. As ações estão apenas 3, 4% abaixo da máxima intradiária de US $ 322, 48 de 19 de novembro.
Ulta é claramente uma jogada no momento, pois as ações têm uma relação P / E elevada de 30, 91 e não oferecem dividendos, de acordo com a Macrotrends. O estoque tem uma leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 acima de 80, 00, o que o torna sobrecomprado. As ações da Ulta estão acima do meu pivô anual de US $ 308, 40, que é o nível principal para manter os ganhos seguintes. Se houver uma reação positiva aos ganhos, é provável uma nova alta, pois meus níveis de risco mensais e semestrais são de US $ 326, 66 e US $ 332, 64, respectivamente.
Analistas esperam que a Ulta relate lucro por ação (EPS) de US $ 3, 55 quando a empresa divulgar resultados na quinta-feira. A varejista de cosméticos superou as estimativas de EPS em três trimestres consecutivos e em 17 dos últimos 20 trimestres. Wall Street espera um crescimento sólido nas vendas online e nas lojas.
O gráfico diário para Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
As ações da Ulta estão acima de uma "cruz de ouro" desde 11 de maio de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da movimentação simples de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. Esse sinal positivo acompanhou as ações até sua máxima de 2018 em US $ 322, 49 em 19 de novembro. As ações despencaram 30% dessa alta para sua baixa de 24 de dezembro de US $ 224, 43. Apesar desse mercado em baixa, os compradores poderiam ter aumentado as posições em sua média móvel simples de 200 dias a US $ 252, 43 em 10 de dezembro.
O fechamento de US $ 244, 84 em 31 de dezembro foi a entrada para minhas análises proprietárias e resultou em meu nível de valor trimestral em US $ 241, 02, meu pivô anual em US $ 308, 40 e meu nível de risco semestral em US $ 332, 64. Meu nível de valor trimestral se manteve como uma oportunidade de compra nos dois primeiros dias de 2019. O fechamento de US $ 312, 49 em 28 de fevereiro também foi uma entrada para minhas análises e resultou em meu nível de risco mensal em US $ 326, 66. Meu nível de risco semanal é de US $ 319, 18.
O gráfico semanal para Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Ulta é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 300, 87. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 232, 93. Os investidores poderiam ter comprado as ações nessa média quando o preço era de US $ 224, 95, e o estoque estabeleceu seu mínimo de US $ 224, 43. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana às 87, 70, ante 85, 40 em 8 de março. Em uma reação positiva aos ganhos, essa leitura pode subir acima de 90, 00, fazendo de Ulta uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: Compre ações da Ulta com fraqueza para o meu pivô anual em US $ 308, 40 e reduza a força dos meus níveis de risco mensais e semestrais em US $ 326, 66 e US $ 332, 64, respectivamente. Meu nível de risco semanal pode ser um nível de venda para negociações mais agressivas.
Como usar meus níveis de valor e nível de risco
Meus níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis baseia-se no fechamento em 31 de dezembro. Os níveis trimestrais, semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal é alterado a cada semana, e o nível mensal foi alterado no final de janeiro e fevereiro.
Minha teoria é que nove anos de fechamento são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar a fraqueza em um nível de valor e reduzir as participações em força a um nível de risco.. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3
Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as 12 semanas mais recentes de máximos, mínimos e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma ação com uma leitura abaixo de 10, 00 como "muito barata para ignorar".
Divulgação: o autor não tem posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar nenhuma posição nas próximas 72 horas.
