Os comerciantes diurnos tentam obter lucros abrindo e fechando posições comerciais várias vezes durante o dia. Eles geralmente fecham todas as suas posições abertas no final do dia e não as transportam para o dia seguinte. Além das ações, os fundos negociados em bolsa (ETFs) surgiram como outro instrumento de escolha para o dia de negociação. Eles oferecem a diversificação de um fundo mútuo, a alta liquidez e negociação em tempo real de uma ação e baixos custos de transação. Alguns ETFs também podem se qualificar para benefícios fiscais, dependendo dos critérios de elegibilidade e regulamentos financeiros. (Para saber mais, consulte: Os benefícios do investimento em ETF e você deve comprar ações ou um ETF?)
Este artigo explora os principais ETFs, adequados para o dia de negociação.
Critérios para seleção
A negociação do dia envolve a compra e venda de posições rapidamente, com tentativas de obter pequenos lucros, negociando grande volume com várias transações. Os ETFs adequados para a negociação do dia devem ter altos níveis de liquidez, permitindo fácil execução das negociações a preços justos. Os custos de transação associados à negociação com ETF devem ser baixos, pois a negociação frequente leva a altos custos de transação que afetam o potencial de lucro disponível. Além disso, deve-se considerar também o spread de compra e venda nas cotações de preço. O spread de compra e venda é a diferença entre o preço de compra e venda exigido pelos participantes do mercado que negociam um determinado título. Um spread mais baixo de compra e venda indica descoberta de preço justo e maior liquidez.
A maioria dos ETFs que se enquadram nesses três critérios é baseada em mercados mais amplos (como aqueles baseados em índices populares como o Standard & Poor's 500 Index ou em mercados mais amplos).
Os comerciantes diurnos também podem obter alta liquidez em ETFs especializados em temas, como ETFs baseados em ouro ou petróleo. No entanto, esses ETFs podem custar caro em relação aos custos de transação, tornando-os inadequados para o dia de negociação. (Para obter mais informações, consulte ETFs Day-Trading Gold: principais dicas e ETFs principais de petróleo (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Da mesma forma, outros como ETFs alavancados podem oferecer alta exposição (duas ou três vezes a subjacente), mas geralmente não possuem alta liquidez e podem apresentar altos índices de despesa. Esses ETFs podem não se enquadrar no critério de negociação do dia e não são considerados para inclusão na lista de negociação do dia.
Os melhores ETFs para Day Trading
1. ETF Vanguard S&P 500 (VOO): o VOO rastreia o popular índice S&P 500, que representa as 500 principais empresas nos EUA de diversos setores.Este ETF investe nas ações incluídas no índice S&P 500 na mesma proporção do índice. Ele espelhou com êxito o desempenho do índice com um erro de rastreamento mínimo. Com um volume médio diário negociado de mais de 2, 6 milhões de ações, a VOO possui um dos índices de despesas mais baixos de apenas 0, 05%, tornando-o o favorito para os traders diários.
2. ETF iShares Core S&P 500 (IVV) e SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV e SPY funcionam exatamente da mesma maneira que o ETF VOO mencionado acima. A única diferença é que IVV e SPY têm taxas de despesa ligeiramente mais altas de 0, 07% e 0, 09%, respectivamente. No entanto, IVV e SPY oferecem níveis muito mais altos de liquidez, com volume médio diário negociado superior a 5, 5 milhões e 147 milhões de ações, respectivamente.
3. ETF do mercado total de ações da vanguarda (VTI): o VTI rastreia e tenta replicar o desempenho do CRSP US Total Market Index. Esse índice inclui ações de capitalização alta, capitalização média, capitalização baixa e microcap, que são negociadas regularmente na NYSE e na NASDAQ. Este ETF permite que um trader aposte em um mercado total maior, cobrindo um espectro mais amplo de ações em vários setores de capitalização de mercado. Com taxa de despesa de apenas 0, 05% e volume médio diário negociado superior a 3, 6 milhões de ações, a VTI é uma excelente opção para os day traders.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Outro ETF de nível amplo baseado no mercado que rastreia o Dow Jones Broad Stock Market Index. O índice inclui as 2.500 maiores empresas de capital aberto dos EUA. Este ETF tem um volume médio diário de negociação de cerca de um milhão de ações e possui uma taxa de despesa baixa de 0, 04% apenas.
5. ETF de títulos com taxa flutuante do tesouro do iShares (TFLO): os comerciantes diurnos interessados em um ETF de títulos acharão o TFLO uma opção boa e econômica. Este fundo tenta replicar o desempenho do desempenho do Barclays US Treasury Floating Rate Index. Este ETF conseguiu replicar com precisão o desempenho do índice de referência com um erro de rastreamento muito baixo. Possui uma taxa de despesa de 0, 15%, mas oferece isenção de taxa da mesma quantia que torna a taxa de despesa efetiva nula.
6. ETF iShares com mais de 20 anos de títulos do tesouro (TLT): TLT é outro ETF baseado em títulos, que fornece exposição a títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo, acompanhando o desempenho do Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Oferece alta liquidez, com mais de 8 milhões de ações da ETF trocando de mãos diariamente. Ele refletiu o desempenho do índice de referência com precisão. No entanto, possui uma taxa de despesa comparativamente mais alta de 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Preocupado com a inflação ou buscando se beneficiar da negociação de valores mobiliários protegidos pela inflação? O SCHP oferece um ajuste perfeito. Ele acompanha o desempenho do Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Série-L), que é um índice ponderado pelo valor de mercado dos títulos protegidos pela inflação do Tesouro dos EUA, com pelo menos um ano de vencimento. Com cerca de 80.000 ações negociadas diariamente e com apenas 0, 07% de taxa de despesa, o SCHP oferece um bom ajuste para os comerciantes diários.
A linha inferior
A troca do dia envolve alto risco, já que a maioria dos comerciantes do dia toma posições alavancadas com base em margem. A alavancagem baseada em margem permite obter uma exposição mais alta com baixo capital de negociação. Portanto, torna-se crítico manter baixos os custos de transação associados para acomodar as perdas ocasionais e manter os lucros realistas altos. Selecionar os ETFs corretos listados acima nos critérios mencionados acima pode permitir a um comerciante diário um maior potencial de lucro.
