Ações não são exatamente investimentos de alto rendimento; o rendimento médio das ações no S&P 500 é de 1, 7%. No entanto, o setor de petróleo é uma exceção. Os estoques de petróleo são de maior rendimento porque são mais arriscados devido à sua exposição aos preços do petróleo. Alguns anos atrás, os produtores de petróleo reduziram ou eliminaram seus pagamentos quando os preços caíram.
Qual é o rendimento de dividendos?
Os dividendos são um pagamento por ação distribuído aos acionistas mensalmente, trimestralmente ou anualmente. O pagamento por ação é fácil para os investidores entenderem quando se trata de receber suas verificações de dividendos, mas é difícil analisar o retorno total da quantia investida em ações da empresa, observando apenas o pagamento de dividendos por ação. Para avaliar adequadamente os dividendos, observe o rendimento dos dividendos.
O rendimento de dividendos é o número de dividendos que uma empresa paga em relação ao preço de suas ações. É calculado dividindo os dividendos pagos por ação pelo preço das ações. Para um investidor, esse é um indicador de quanto pagamento de dividendos eles receberão em relação à quantidade de dinheiro amarrada nas ações da empresa.
A fórmula de dividend yield revela informações importantes. Dividendos pagos e rendimento de dividendos têm uma relação direta entre si; quando um valor sobe, o outro também. Além disso, os rendimentos de dividendos e os preços das ações têm uma relação inversa; quando um sobe, o outro desce. É por isso que, em tempos difíceis, se os pagamentos de dividendos de uma empresa são mantidos enquanto os valores das ações despencam, o rendimento dos dividendos aumenta.
Muitas ações no setor de energia pagam rendimentos acima da média; as mais altas geralmente vêm de empresas que transportam, processam e armazenam petróleo e gás. As empresas abaixo são as cinco principais ações produtoras de petróleo pagantes de dividendos para 2018.
| Estoque de Dividendos de Óleo | Ticker Symbol | Rendimento de dividendos |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | Nova York: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Total | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Petróleo Ocidental | NYSE: OXY | 4, 2% |
O Alto Dividendo do Setor Petrolífero Rende
O setor de petróleo está pagando bem porque os investidores permanecem nervosos com base nos últimos anos. Os preços do petróleo começaram a cair em 2014, quando a demanda enfraqueceu, mas a produção continuou. As empresas de petróleo sofreram baixo fluxo de caixa e dificuldade em cumprir as obrigações de dívida e pagar dividendos. As pequenas empresas petrolíferas desapareceram enquanto as grandes empresas cortaram custos e pagamentos de dividendos.
Desde então, o setor começou a se recuperar e os preços estão subindo novamente. Os ganhos e dividendos estão em alta, mas os preços das ações ainda estão atrasados, fazendo com que os dividendos produzam altos.
Veja aqui as cinco principais ações de dividendos em petróleo.
BP
A BP tem o maior rendimento porque paga grande parte do seu fluxo de caixa para financiar seu dividendo. Em 2017, a empresa produziu US $ 24, 1 bilhões em caixa das atividades operacionais e pagou dividendos no total de US $ 6, 3 bilhões, o que representava pouco mais de um quarto de seu fluxo de caixa. A BP reinvestiu seu excesso de caixa em seus negócios, gastou US $ 16, 5 bilhões em produção e recomprou ações com o restante. Com preços de petróleo ainda mais altos em 2018, a BP aumentou seu pagamento em 2, 5% em 2018, o primeiro aumento da empresa desde 2014.
Royal Dutch Shell
A Royal Dutch Shell é o segundo dividendo com maior rendimento no setor produtor de petróleo. Durante a desaceleração de 2014, em vez de reduzir seu pagamento, a empresa vendeu ativos e ofereceu aos investidores a opção de serem pagos em ações, e não em dinheiro. Esse fluxo de caixa preservado ajudou a empresa a recuperar um balanço saudável.
O fluxo de caixa melhorou junto com os preços do petróleo. No primeiro semestre de 2018, a Shell gerou US $ 18, 2 bilhões em dinheiro, pagou US $ 8, 2 bilhões em dividendos e financiamento e US $ 10 bilhões em despesas de capital.
Eni
A Eni SpA é a maior empresa da Itália e pertence parcialmente ao governo italiano (~ 30%) e ao governo chinês (2%).
A empresa foi fundada originalmente em 1926 sob o nome Agip. Foi reorganizada como empresa nacional de petróleo e gás da Itália em 1953. A Eni SpA cortou seus pagamentos de dividendos no passado. Quando os preços do petróleo entraram em colapso em 2009, a Eni reduziu seus dividendos em 23%. Em 23 de setembro de 2015, a empresa reduziu seu dividendo intermediário pago em 29%, de US $ 0, 56 para US $ 0, 40.
A administração da Eni não hesita em retirar os pagamentos de dividendos quando os preços do petróleo caem.
Total
Sediada na França, a produtora integrada de petróleo Total SA (NYSE: TOT) é muito diversificada com segmentos de negócios que incluem um segmento upstream, um segmento de refino e produtos químicos, um segmento de marketing e serviços e um segmento corporativo. A diversidade da empresa ajudou a limitar as perdas de ações da Total durante a queda nos preços do petróleo em 2014 e 2015. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, as ações da empresa caíram apenas 3%, o que é uma fração em comparação à maioria das empresas de petróleo.
A Total não reduziu seu dividendo em mais de uma década. Embora a empresa não seja uma companhia de petróleo clássica, todas as suas linhas de negócios estão focadas no mercado de petróleo, e essa diversidade ajudou a sua avaliação durante a descida acentuada dos preços. Embora a empresa não tenha sofrido uma queda acentuada no preço das ações para ajudar a aumentar os rendimentos, ainda manteve um rendimento de dividendos em 2018 de 5, 2%.
Petróleo Ocidental
Os investidores tendem a ignorar a Occidental Petroleum porque não possuem o reconhecimento de nome da BP, Shell e Exxon, mas superaram muitos de seus concorrentes ao longo dos anos, vendo um aumento anual de 500% nos dividendos. A empresa aumentou seu pagamento em 500%, o que explica seus altos rendimentos. A Occidental Petroleum planeja aumentar a produção anualmente a uma taxa entre 5 a 8%, o que será auxiliado pelos preços atuais do petróleo.
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