A Tesla, Inc. (TSLA) gerou lucros extraordinários para os vendedores a descoberto desde que quebrou o suporte principal perto de US $ 250 em abril de 2019, caindo mais de 25% para a menor baixa desde dezembro de 2016. No entanto, as estrelas técnicas agora estão alinhadas para um grande aperto breve que poderia adicionar de 40 a 60 pontos para as ações nas próximas semanas. Uma multidão grande e complacente de vendas a descoberto deve alimentar esse aumento, que pode começar a qualquer momento.
O downdraft de quatro semanas alcançou profundo apoio a Fibonacci, enquanto a força relativa de longo prazo caiu na leitura técnica de sobrevenda mais extrema da história pública da ação. Trata-se de uma combinação incendiária, avisando vendedores complacentes de que é hora de obter lucros e sair do caminho ou correr o risco de ser pisoteado enquanto tenta escapar do teatro em chamas por uma pequena porta de saída.
Há pouco argumento de que Tesla enfrenta grandes desafios de sobrevivência nos próximos meses, mas as tendências de baixa raramente se movem em linha reta porque atraem uma grande multidão de vendedores fracos de mãos fracas que precisam ser punidos por implacáveis estímulos. Esse combustível de foguete está agora no lugar, com juros curtos acima de 37 milhões pela primeira vez desde junho de 2018, pouco antes de um aperto de três semanas em 100 pontos.
Gráfico de Longo Prazo do TSLA (2010-2019)
TradingView.com
As ações chegaram a público a US $ 19, 00 em junho de 2010 e caíram rapidamente para o nível mais baixo de todos os tempos, a US $ 14, 98. Um comício parou em meados dos US $ 30 no final do ano, com esse nível marcando resistência em uma fuga de 2013 que atraiu um intenso interesse de compra. A tendência de alta terminou em US $ 291 um ano depois, gerando mais de dois anos de ação limitada, antes de uma fuga de abril de 2017 que registrou uma alta histórica de US $ 389, 61 em setembro.
As tentativas de fuga de junho, agosto e dezembro de 2018 falharam, enquanto o controverso CEO Elon Musk entrou em contato com a SEC por alegações infundadas no Twitter. Os déficits de produção do Modelo 3 aumentaram o sentimento de deterioração dos investidores, gerando um declínio constante em 2019 que quebrou o pregão de dois anos perto de US $ 250 em abril. O momento da tendência assumiu o controle, despejando o estoque mais de 100 pontos em apenas oito semanas.
O oscilador estocástico mensal realizou apenas quatro ciclos principais de venda desde a oferta pública de 2010, com a última ocorrência iniciando em abril de 2019. O indicador caiu agora na leitura técnica de sobrevenda mais extrema em nove anos, desencadeando um sinal de compra contrário que faça um cruzamento de alta para confirmar. O mergulho profundo também indica que a pressão de venda, pelo menos por enquanto, está chegando ao fim.
Gráfico de Curto Prazo do TSLA (2016-2019)
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O declínio também penetrou na retração de.786 Fibonacci da fevereiro de 2016 para a alta de setembro de 2017. Esse nível tem uma reputação merecida por desencadear reversões duradouras, mas o colapso dos livros didáticos de abril estabeleceu uma grande resistência perto de US $ 250, que dificilmente será montada sem uma luta longa e prolongada. Como resultado, essa zona de preço marca a meta final do aperto e uma potencial oportunidade de venda a descoberto.
O indicador de acumulação-distribuição do volume em balanço (OBV) confirma o êxodo maciço de acionistas sofredores, caindo para o nível mais baixo desde 2013. Levará meses ou anos para substituir esse patrocínio perdido nas melhores circunstâncias, sugerindo que a Tesla acabará sendo comprado por um pretendente bem financiado ou falirá. Ele também diz aos participantes do mercado informados que há pouca ou nenhuma chance de que um aperto no segundo trimestre crie nova resistência.
A venda monitorou a média móvel exponencial (EMA) de 50 dias desde o gap de 17 de janeiro, e é improvável que o próximo comício remonte essa barreira formidável. Por sua vez, o aperto curto pode não atingir o colapso de abril, forçando uma meta de recompensa menor. No mínimo, o salto deve atingir o nível de retração de 0, 618 Fibonacci a US $ 236, cerca de 45 pontos acima da impressão de abertura de segunda-feira, perto de US $ 191.
A linha inferior
As ações da Tesla alcançaram suporte oculto após uma grande quebra e podem apertar os shorts com um salto vertical que testa nova resistência entre US $ 235 e US $ 250.
