No final da década de 1950, George Lane desenvolveu a estocástica, um indicador que mede a relação entre o preço de fechamento de uma emissão e sua faixa de preço por um período predeterminado. Até hoje, o estocástico é um indicador técnico preferido porque é fácil de entender e tem um alto grau de precisão para indicar se é hora de comprar ou vender um título.
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- O estocástico é um indicador técnico preferido, pois é fácil de entender e tem um alto grau de precisão. O estocástico é usado para mostrar quando uma ação passou para uma posição de sobrecompra ou sobrevendida. Pode ser muito benéfico usar o estocástico e um oscilador como o índice de força relativa (RSI) juntos.
Ação de preço
A premissa do estocástico é que, quando uma ação cresce, seu preço de fechamento tende a ser negociado no final do intervalo do dia ou na ação do preço. A ação do preço refere-se à faixa de preços em que uma ação é negociada ao longo da sessão diária. Por exemplo, se uma ação abrisse em US $ 10, negociasse entre US $ 9, 75 e US $ 10, 75, e fechasse com US $ 10, 50 no dia, a ação ou o intervalo de preços estaria entre US $ 9, 75 (a baixa do dia) e US $ 10, 75 (a alta do dia). Por outro lado, se o preço tiver um movimento descendente, o preço de fechamento tende a ser negociado na faixa baixa do pregão do dia ou próximo a ele.
O estocástico é usado para mostrar quando uma ação passou para uma posição de sobrecompra ou sobrevenda. Quatorze é o número matemático usado com mais frequência no modo horário. Dependendo da meta do técnico, ele pode representar dias, semanas ou meses. O cartógrafo pode querer examinar um setor inteiro. Para uma visão de longo prazo de um setor, o cartista começaria analisando 14 meses de toda a faixa de negociação do setor.
Índice de Força Relativa
Jack D. Schwager, co-fundador da Fund Seeder e autor de vários livros sobre análise técnica, usa o termo "normalizado" para descrever osciladores estocásticos que têm limites predeterminados, tanto no lado alto quanto no baixo. Um exemplo desse oscilador é o índice de força relativa (RSI) - um indicador de momento popular usado na análise técnica - que tem um intervalo de 0 a 100. Geralmente é definido no intervalo de 20 a 80 ou no intervalo de 30 a 70. Esteja você analisando um setor ou um problema individual, pode ser muito benéfico usar o estocástico e o RSI em conjunto.
Estocásticos: um indicador preciso de compra e venda
Fórmula
O estocástico é medido com a linha K e a linha D. Mas é a linha D que seguimos de perto, pois indicará quaisquer sinais importantes no gráfico. Matematicamente, a linha K fica assim:
Fórmula do Oscilador de Momento Estocástico. Investopedia
Onde:
CP = o preço de fechamento mais recente
L 14 = o preço mais baixo dos 14 pregões anteriores
H 14 = o preço mais alto dos mesmos 14 pregões anteriores
A fórmula para a linha D mais importante é assim:
D Fórmula da linha. Investopedia
O que outras pessoas estão dizendo D = 100 (H3 ÷ L3) onde: H3 = o mais alto dos três pregões anterioresL3 = o preço mais baixo negociado no mesmo período de três dias
Mostramos essas fórmulas apenas para fins de interesse. O software de gráficos de hoje faz todos os cálculos, tornando todo o processo de análise técnica muito mais fácil e, portanto, mais emocionante para o investidor médio.
Lendo o gráfico
A linha K é mais rápida que a linha D; a linha D é a mais lenta das duas. O investidor precisa observar como a linha D e o preço da emissão começam a mudar e passar para as posições de sobrecompra (acima da linha 80) ou de sobre-venda (abaixo da linha 20). O investidor precisa considerar vender as ações quando o indicador ultrapassar os 80 níveis. Por outro lado, o investidor precisa considerar a compra de um problema abaixo da linha 20 e está começando a subir com um volume maior.
Ao longo dos anos, muitos artigos exploraram "aprimorando" esse indicador. Mas os novos investidores devem se concentrar no básico da estocástica.
No gráfico do eBay acima, várias oportunidades de compra claras se apresentaram nos meses de primavera e verão de 2001. Há também vários indicadores de vendas que chamariam a atenção de traders de curto prazo. O forte sinal de compra no início de abril daria a investidores e traders uma ótima corrida de 12 dias, variando de uma área entre US $ 30 e US $ 50.
O estoque da Microsoft Corporation (MSFT) também é comumente usado como exemplo para essas medidas.
A linha inferior
O estocástico é um indicador técnico favorito devido à precisão de suas descobertas. É facilmente percebido tanto por veteranos experientes quanto por novos técnicos, e tende a ajudar todos os investidores a tomar uma boa decisão de entrada e saída em suas propriedades.
