A Square, Inc. (SQ) teve uma corrida fantástica nas últimas 52 semanas, com o estoque acima de 215%. Mas estão surgindo sinais nas tabelas técnicas de que, a curto prazo, a empresa liderada por Jack Dorsey deve sofrer uma retração de até 15%.
O forte desempenho do processador de pagamentos no ano passado veio logo após o crescimento das receitas e ganhos. Mas desde 8 de fevereiro, as ações entraram em alta de mais de 34%, um ganho muito grande em um curto período de tempo e superaram facilmente o ganho do S&P 500 de apenas 2, 5%. (Para leitura relacionada, consulte: Como a Square Inc. se transformou em 2016. )
Tendência de alta quebrada
As ações caíram devido a uma tendência técnica iniciada no início de fevereiro. Além disso, o gráfico teve uma mudança notável na direção, que se tornou inclinada negativa. Com as duas mudanças no gráfico, as ações podem cair para aproximadamente US $ 45, 20 no curto prazo, uma queda de cerca de 15% em relação ao preço em torno de US $ 53, 35.
O índice de força relativa (RSI) atingiu níveis de sobrecompra recentemente, com uma leitura acima de 70 em 20 de março. O RSI caiu um pouco desde então, para 57, mas ainda está longe de ser vendido em excesso e exigiria uma queda abaixo de 30. A tendência do RSI é também preocupante, porque agora está em baixa desde o final de novembro, quando atingiu 91, apesar do aumento das ações. Um RSI que está tendendo mais baixo enquanto uma ação está subindo pode ser visto como uma divergência de baixa.
Ganhos Fracos
Outro ponto negativo que pode pesar nas ações é a perspectiva de ganhos da empresa. Os analistas preveem que os lucros do primeiro trimestre cresçam apenas 10, 5%, para US $ 0, 05 por ação, mas essas estimativas caem cerca de 37%, de US $ 0, 08 por ação desde 21 de fevereiro. prevendo que a receita cresça 43, 6%, para US $ 292, 7 milhões no trimestre.
Estimativas SQ EPS para dados do trimestre atual por YCharts
Opções Atividade Picking Up
A atividade de opções registrou alguma atividade nos US $ 45 para vencimento em 20 de abril, com quase 32.500 contratos sendo negociados em 26 de março. Isso pode indicar que um comprador desses contratos está apostando que a Square cairá abaixo de US $ 45 por vencimento. Mas também é possível que um trader tenha vendido as opções de venda e recebido o prêmio. Se fosse esse o caso, seria uma aposta que a ação não caísse abaixo de US $ 45 até o vencimento, permitindo que as opções expirassem em zero e o trader mantivesse o prêmio.
As ações da Square tiveram uma alta muito alta no ano passado, e uma retração serviria como uma ruptura necessária.
