Um ganho de aproximadamente 163% em 2018 para as ações da Square, Inc. (SQ) provavelmente não teria sido possível sem uma forte demanda institucional pelas ações. De fato, Square é um nome familiar comum para a Mapsignals, e eu até sugeri o estoque como uma oportunidade de compra em um post de março. Desde que escrevi esse artigo em 8 de março, as ações da Square aumentaram 82, 5%. O que me atraiu para a Square então está ocorrendo agora… atividade comercial incomum.
Não é nenhum segredo que a tecnologia de pagamento está crescendo a um ritmo acelerado globalmente. O mercado de ponto de venda (PDV) está sendo dominado pela Square, mas mesmo com uma imagem fundamental fantástica (examinarei isso mais adiante), o verdadeiro indício sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação. Em muitos pontos em 2018, as ações da Square aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a potencial compra institucional das ações. Em 2018, a Square registrou 18 desses sinais raros (ver gráfico). Gostamos de ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, as ações da Square alcançaram novos máximos de 52 semanas em grandes volumes. Também aponto o primeiro alerta comercial incomum em março. As ações devem continuar a trajetória ascendente:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns destes para Square são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (acumulado no ano) vs. mercado: + 154% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) desempenho acima no acumulado do ano vs. setor: + 146% vs. Tecnologia Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta
Só para você ter uma ideia de como são nossos sinais incomuns de atividade de negociação, observe todos os sinais de interface do usuário que as ações da Square fizeram no ano passado:
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram essa atividade. Abaixo, você pode ver os tempos históricos em que a Square fez sinais de compra para Mapsignals. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Square possui sólidas taxas de crescimento da receita e do volume bruto de pagamentos (GPV):
- Taxa de crescimento da receita no segundo trimestre do ano anterior: + 48% Taxa de crescimento do GPV no segundo trimestre do ano anterior: + 30% Aumento da orientação de receita de 2018 em 1º de agosto
A Square verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações. (Para obter mais informações, consulte: Quadrado para reunir 20% no ecossistema em expansão .)
A linha inferior
A Square representa uma oportunidade potencial de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento da receita e vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer um ponto em um portfólio orientado ao crescimento.
