Movimentos do mercado
A temporada de ganhos começa a valer esta semana, com os grandes bancos assumindo a liderança, e os principais índices de capitalização alta alcançaram novos recordes. Alimentando a manifestação na semana passada, surgiram sinais dovish do presidente do Fed, Jerome Powell, quando ele testemunhou perante o Congresso e praticamente confirmou um caminho para baixar as taxas de juros.
Os mercados aplaudiram a perspectiva de cortes nas taxas, que provavelmente começarão no final deste mês, pois devem ser um catalisador para o aumento de gastos com consumidores e negócios e a diminuição dos custos de empréstimos para as empresas.
Mas agora vem um teste importante para ações individuais e para o mercado como um todo. Desta vez, espera-se que os ganhos tenham sido afetados pelos principais temas de mercado dos últimos meses - desacelerando o crescimento econômico global e as guerras comerciais. Esses fatores podem ter afetado os lucros do segundo trimestre, reduzindo a receita e os lucros.
Ainda não se sabe se esse é o caso, mas os analistas são cautelosos. Associe essa cautela ao fato de que os mercados estão em níveis mais altos de todos os tempos, e é claro que os riscos negativos se aproximam muito nesta temporada de ganhos.
A próxima semana apresenta relatórios de ganhos de pesos financeiros como o Citigroup Inc. (C), o Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Wells Fargo & Company (WFC), Bank of America Corporation (BAC) e JPMorgan Chase & Co (JPM). Temos um pouco de análise de gráfico abaixo no JPMorgan.
O S&P 500 atira em máximos históricos em relação às expectativas de corte de taxa
O gráfico do S&P 500 (SPX) conta toda a história da notável corrida do mercado. Como observado, todos os três principais índices de referência de grande capitalização - o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite - atingiram novos níveis intradiários e fecharam os máximos de todos os tempos a partir de sexta-feira.
O que impulsionou esse comício recorde, como mencionado, foram os depoimentos do presidente do Fed, Jerome Powell, que deram aos investidores maior confiança nas taxas de juros mais baixas no futuro. De um modo geral, ambientes com taxas de juros mais baixas geralmente resultam em preços mais altos das ações, pois os investidores reconhecem que taxas em declínio ajudam a aumentar os gastos e a reduzir os custos de empréstimos para as empresas.
Como mostra o gráfico do SPX, o índice agora está em território desconhecido, depois de ter atingido novos máximos acima de 3.000. Na semana passada, o preço recuou para o nível de suporte de 2.960, que era a resistência anterior, antes de subir para seus novos máximos. No geral, o índice está sendo negociado dentro de um amplo canal de alta que remonta aos mínimos de dezembro.
Quando a temporada de ganhos começar, o nível de 3.000 será a principal área de preços a ser observada. Se o preço puder manter um novo intervalo acima de 3.000, poderemos ver esse nível se transformar em uma área de suporte daqui para frente. Mas isso, é claro, dependerá em grande parte de como será a primeira fase da nova temporada de ganhos. Com as ações em novos patamares de todos os tempos, qualquer início decepcionante de lucro pode resultar em uma queda acentuada abaixo de 3.000.
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Temporada de ganhos começa com grandes bancos - JPM em foco
Os bancos serão os primeiros na próxima semana. E o JPMorgan é um dos gigantes mais vigiados por esses serviços financeiros. A liberação de lucros do JPMorgan está prevista para terça-feira e as ações estão entrando em ganhos em uma posição de força.
Como mostra o gráfico, as ações do JPMorgan estão em forte tendência de alta desde o final de dezembro, bem como o mercado como um todo. O suporte principal está próximo do nível de US $ 113, 00. Qualquer quebra forte abaixo desse nível em ganhos fracos pode resultar em uma queda em direção ao nível de suporte de US $ 107, 00, em torno de onde está atualmente a média móvel de 200 dias. Mas qualquer aumento nos ganhos acima do esperado poderia levar as ações a uma grande resistência em torno dos máximos de US $ 119, 30 da área.
