A varejista de luxo Ralph Lauren Corporation (RL) divulgou ganhos antes do sinal de abertura na terça-feira, 30 de julho, e superou as estimativas dos analistas. As ações abriram a US $ 115, 00 na terça-feira, mas rapidamente reverteram a direção, sendo negociadas a partir de US $ 106, 00, pois as orientações para o varejista de luxo foram decepcionantes. As ações estão sendo negociadas entre o nível de valor mensal de julho em US $ 103, 67 e a média móvel simples de 200 dias em US $ 117, 70. Um gráfico semanal negativo forneceu um aviso.
A empresa está preocupada com o ambiente difícil do varejo, já que turistas estrangeiros mantêm suas carteiras fechadas. É uma história em que os compradores ficam longe das lojas físicas em favor da compra de roupas e artigos de luxo on-line.
As ações fecharam segunda-feira, 30 de julho, a US $ 111, 27, um aumento de 8, 6% no acumulado do ano e um aumento de 16, 4% desde que foram negociadas a partir de US $ 95, 63 em 24 de dezembro. As ações da Ralph Lauren estão em território de correção a 16, 7% abaixo da máxima de 2019 em US $ 133, 62 24 de abril. O preço das ações é razoável, com uma relação P / E de 15, 31 e um rendimento de dividendos de 2, 50%, de acordo com a Macrotrends. O varejista estendeu sua série de vitórias de ganhos por ação estimados para 18 trimestres consecutivos, mas uma orientação fraca superou esse positivo.
O gráfico diário para Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Ralph Lauren mostra que a ação tem oscilado entre as formações "cruz da morte" e formações da "cruz dourada", sendo a mais recente uma "cruz da morte" confirmada em 12 de junho. Esse sinal ocorreu quando os 50 dias simples a média móvel caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos estão à frente.
O estoque está bem abaixo do seu nível de risco anual em US $ 147, 33. O fechamento de US $ 113, 58 em 28 de junho foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias, e os resultados mostram um nível de risco no terceiro trimestre em US $ 154, 50 e um nível de valor na segunda metade em US $ 73, 26. O nível mensal de valor para junho é de US $ 103, 67. As médias móveis simples de 50 e 200 dias são de US $ 111, 33 e US $ 117, 70, respectivamente.
O gráfico semanal para Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Ralph Lauren será negativo, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 112, 17. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 104, 22. Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caia para 30, 00 nesta semana, ante 30, 05 em 26 de julho. De volta ao mínimo de 24 de dezembro, essa leitura era 8, 50, que está abaixo do limite de 10, 00 que define um estoque como sendo "muito barato para ignorar".
Estratégia de negociação: compre as ações da Ralph Lauren com fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas a 104, 22 dólares e ao seu valor mensal a 103, 67 dólares. Reduza os investimentos em força para a média móvel simples de 200 dias em US $ 117, 70.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
