A Qualcomm Incorporated (QCOM) divulgou resultados trimestrais em 6 de novembro e estendeu sua série de vitórias para 11 trimestres consecutivos de estimativas sobre ganhos por ação (EPS). As ações estabeleceram uma alta intradia de US $ 94, 11 em 9 de novembro, em reação a este relatório de ganhos. As ações da Qualcomm estão acima do pivô do quarto trimestre em US $ 79, 20 desde 25 de outubro, o que indica força potencial para seu nível de risco mensal para novembro em US $ 96, 42.
As ações da Qualcomm terminaram na semana passada a US $ 90, 81, um aumento de 59, 6% no acumulado do ano e em território altista a 84, 9% acima da baixa de 31 de dezembro de US $ 49, 10. O estoque tem uma relação P / E elevada de 30, 71, mas oferece um dividend yield de 2, 74%, de acordo com a Macrotrends.
A Qualcomm fornece semicondutores para circuitos integrados, tecnologias CDMA e comunicações de voz e dados. A empresa recebe taxas de licenciamento de fabricantes de dispositivos que usam seu portfólio de propriedade intelectual de produtos de sistema de chip. A força dos semicondutores indica que a economia continua forte, pois quase todos os bens duráveis que compramos possuem chips de computador.
O gráfico diário da Qualcomm
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Qualcomm mostra que uma "cruz de ouro" foi confirmada em 2 de maio, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. As ações caíram após esse sinal positivo, mas a "cruz de ouro" permanece em jogo no gráfico.
O fechamento de US $ 56, 91 em 31 de dezembro foi uma contribuição para minhas análises proprietárias e resultou em seu nível de risco anual em US $ 74, 55. As ações dispararam acima desse nível em 17 de abril e continuaram em alta, com uma reação positiva aos ganhos reportados em maio. 1. O fechamento de US $ 76, 07 em 28 de junho foi a atualização de meio de ano para minhas análises. Isso resultou em um nível de valor semestral de US $ 60, 30, que ainda não foi testado. O fechamento de US $ 76, 28 em 30 de setembro foi outra entrada para minhas análises e resultou no nível de risco do quarto trimestre em US $ 79, 20, que foi ultrapassado em 25 de outubro. O fechamento de US $ 80, 44 em 31 de outubro foi a entrada mais recente, e o nível de risco mensal está acima do gráfico em US $ 96, 42.
O gráfico semanal da Qualcomm
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Qualcomm positivo, mas com sobrecompra, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 85, 14. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 61, 61. O estoque subiu acima dessa média móvel-chave durante a semana de 19 de abril. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para subir para 90, 29 nesta semana, acima dos 89, 08 de 15 de novembro. Essa força faz com que o estoque seja "inflável" bolha parabólica ", o que poderia impedir a força do seu nível de risco mensal em US $ 96, 42.
Estratégia de negociação: compre ações da Qualcomm com fraqueza até o nível de valor trimestral por US $ 79, 20 e reduza as participações em força ao nível de risco mensal em US $ 96, 42.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O encerramento em 31 de outubro estabeleceu o nível mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
