O PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) registra ganhos na sexta-feira, 12 de abril, com as ações no território do mercado de urso. Esse banco super-regional é o sétimo maior banco de acordo com dados do FDIC, com US $ 370, 5 bilhões em ativos totais no final de 2018. As ações da PNC estão sendo negociadas sob uma "cruz da morte" há meses e estão entre sua média móvel simples de 50 dias em 125, 09 dólares e sua média móvel simples de 200 dias a 131, 26 dólares. Do lado positivo, o gráfico semanal está tentando confirmar um fundo negociável, mas isso exigiria uma reação positiva ao próximo relatório de ganhos.
As ações fecharam quarta-feira, 10 de abril, a $ 127, 29, alta de 8, 9% no acumulado do ano e de 17, 4% em relação à sua baixa de 26 de dezembro. No entanto, as ações estão em território bear market em 22, 2% abaixo da máxima intradiária de US $ 163, 58 de todos os tempos, definida em 27 de fevereiro de 2018.
Um Federal Reserve dovish após a reunião do FOMC em 20 de março provou ser um problema para os bancos regionais devido às margens de juros líquidas compactadas. O FDIC está preocupado com os bancos alcançarem rendimentos, e taxas mais altas de curto prazo versus taxas mais longas de longo prazo fazem com que os bancos busquem rendimentos para investimentos com classificação mais baixa. Este será um componente crítico da avaliação dos resultados e orientações dos ganhos.
Os analistas esperam que a PNC relate um lucro por ação de US $ 2, 59 a US $ 2, 62 quando divulgar resultados antes do sino de abertura na sexta-feira, 12 de abril. O preço das ações é razoável com uma relação P / E de 11, 83 e rendimento de dividendos de 3, 00%, segundo a Macrotrends. Este banco perdeu as estimativas de lucro em 16 de janeiro, tornando as ações atrasadas. Wall Street está buscando crescimento de ganhos, mas essa é uma decisão difícil, considerando o fato de o sistema bancário estar se tornando mais conservador em relação aos empréstimos na Main Street.
O gráfico diário do PNC Financial
Refinitiv XENITH
As ações da PNC estão abaixo de uma "cruz da morte" desde 29 de junho de 2018, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais baixos estão à frente. A ação testou sua média móvel simples de 200 dias a US $ 146, 27, o que foi uma oportunidade de força de venda. Esse sinal permaneceu em jogo quando a ação foi negociada a US $ 108, 45 em 26 de dezembro, que encerrou a "cruz da morte" com uma "reversão de chave", pois o fechamento do dia em US $ 114, 84 estava acima da máxima de US $ 112, 67 em 24 de dezembro. Desde então, o estoque está em uma recuperação instável.
As ações da PNC fecharam em 31 de dezembro a US $ 118, 91, o que foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. O estoque está abaixo dos níveis de risco anual e semestral em US $ 133, 76 e US $ 137, 08, respectivamente. O fechamento de US $ 122, 66 em 29 de março foi a mais recente entrada para minhas análises e resultou em um nível de valor mensal em US $ 111, 82 e um nível de risco trimestral em US $ 143, 91.
O gráfico semanal da PNC Financial
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da PNC é neutro, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 125, 28. O estoque está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 116, 59, depois de ter sido testado durante as semanas de 21 e 28 de dezembro. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para encerrar esta semana em 57, 38, ante 58, 05 em 5 de abril. Um fechamento semanal abaixo de US $ 125, 28 seria negativo.
Estratégia de negociação: compre ações da PNC sobre a fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas a US $ 115, 59 e reduza a participação nos níveis de risco anual e semestral em US $ 133, 76 e US $ 137, 08, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para a ação já estão incluídos. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações fracas a um nível de valor e reduzir as participações fortes a um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
