Um ganho de 40, 77% em 2019 para as ações da PayPal Holdings, Inc. (PYPL) conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido.
Na verdade, escrevi sobre o PayPal em março e você pode ver esse artigo aqui. A atividade que percebemos parecia muito com a compra. Estamos percebendo os mesmos sinais agora. Esse estoque é interessante porque muitas pessoas usam o popular aplicativo de pagamento da empresa, Venmo, que está vendo um crescimento impressionante. Uma coisa que Wall Street gosta é uma ótima narrativa para um estoque em crescimento.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação são um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o estoque do PayPal está claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações do PayPal ao longo do ano passado.
Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar no melhor… período. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora em 2019, o PayPal registrou 15 dias de alto volume incomum, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Mas o que chama nossa atenção agora é que o PayPal ainda está ganhando discretamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda por ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque do PayPal chamou nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 20, 75% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 11, 44% vs. Setor de Seleção de Tecnologia SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo você pode ver os tempos históricos desde 2016, quando o PayPal fez sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período massivo nos últimos anos. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos do PayPal mostrou um sólido crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 12% Taxa de crescimento no primeiro trimestre de 2019 não-GAAP: + 37%
O PayPal está chegando ao ponto mais alto e tem um histórico de grandes fundamentos. Gostamos da história de longo prazo da ação. A narrativa para o PayPal e outras empresas de pagamentos digitais é de enorme crescimento. Uma sociedade sem dinheiro está se tornando cada vez mais próxima, e o PayPal está na vanguarda dessa mudança.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações do PayPal representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de acumulação incomum, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
