Um ganho de aproximadamente 45% em 2018 para ações da NVIDIA Corporation (NVDA) provavelmente não poderia ter acontecido sem o aumento da demanda institucional pelas ações. De fato, a NVIDIA é um nome familiar comum para o Macro Analytics para Profissionais (MAP), e eu até sugeri o estoque como uma oportunidade de compra em um post em fevereiro. Desde que escrevi esse artigo em 15 de fevereiro de 2018, as ações da NVIDIA subiram 17, 59%. A coisa que me alertou para a NVIDIA então está ocorrendo agora… atividade comercial incomum.
Não é surpresa que a inteligência artificial, jogos, carros autônomos e visualização profissional tenham crescido rapidamente em todo o mundo. Esses mercados estão sendo dominados pela NVIDIA, mas mesmo com uma imagem fundamental fantástica (examinarei isso mais adiante), o verdadeiro indício sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade comercial. Em muitos momentos em 2018, as ações da NVIDIA aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a compra institucional potencial das ações. Em 2018, a NVIDIA registrou 13 desses sinais raros (veja a tabela). Gostamos de ver uma atividade contínua de alta nas ações, ao lado de sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, as ações da NVIDIA recentemente alcançaram novos máximos de 52 semanas em grande volume. As ações devem continuar em alta a longo prazo:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns deles para a NVIDIA são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 35, 45% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 27, 31% vs. Tecnologia Selecionar setor SPDR ETF (XLK) Sinais de negociação incomuns em alta
Apenas para lhe dar uma ideia de como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, veja todos os sinais da interface do usuário produzidos pelas ações da NVIDIA no ano passado:
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram essa atividade. Abaixo, você pode ver os tempos históricos em que a NVIDIA gera sinais de compra para o MAP desde 2015. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a NVIDIA possui uma sólida receita e taxas de crescimento de EPS:
- Taxa de crescimento da receita no segundo trimestre do ano: + 40% Taxa de crescimento do lucro no 2T no ano: + 91% Retorno de capital do primeiro semestre de 2019: US $ 837 milhões
A NVIDIA verifica os aspectos técnicos e os fundamentos sólidos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
As ações da NVIDIA representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento da receita, o crescimento dos lucros e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
