A Navistar International Corporation (NAV) superou as estimativas de lucro por ação (EPS) em 4 de setembro. As ações se recuperaram, mas permanecem abaixo dos níveis de risco, e seu gráfico semanal permanece negativo, mas não vendido em excesso. O estoque precisa sair acima de sua "reversão à média" em US $ 28, 51 para recuperar o ímpeto técnico.
A fabricante de caminhões e ônibus comerciais, bem como de chassis para motor homes e furgões, fechou a semana passada a US $ 26, 38, um aumento de apenas 1, 7% no acumulado do ano e no mercado altista em 23, 7% acima da baixa de 28 de agosto de US $ 21, 32. As ações também estão em território bear market em 33, 2% abaixo de sua alta de 2019, de US $ 39, 52, definida em 4 de março.
Navistar não apenas supera as estimativas de ganhos; também confirmou orientações para o ano inteiro. Alguns em Wall Street alertam que os caminhões estão em um ciclo de crescimento mais lento devido ao crescimento econômico global mais lento. O alerta recente é que o índice de fabricação do ISM caiu abaixo de 50, indicando uma redução na produção da fábrica. Vamos ver o que dizem os gráficos.
O gráfico diário para Navistar
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Navistar mostra flip-flopping entre as formações "cruz da morte" e "cruz de ouro", o que favorece um ambiente de faixa de negociação. A questão é: qual é o limite inferior do intervalo? Sabemos que as ações atingiram uma baixa de 52 semanas, de US $ 21, 32 em 28 de agosto, antes do relatório de ganhos de 4 de setembro. A vantagem está nas médias móveis simples de 50 e 200 dias em US $ 28, 51 e US $ 31, 29, respectivamente, com níveis de risco semestrais e mensais em US $ 34, 39 e US $ 36, 37, respectivamente.
O gráfico semanal para Navistar
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Navistar se tornará positivo se a ação apresentar uma reação positiva contínua aos lucros. Se o estoque terminar esta semana acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 26, 83 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 28, 51, o gráfico semanal será positivo.
Isso seria suportado por uma leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3, acima do limite de sobrevenda de 20, 00. Esta leitura terminou na semana passada às 17.17, o que significa que um aumento acima de 20.00 seria positivo. Ajudando o caso otimista é que a relação P / E da Navistar é de apenas 5, 60, de acordo com Macrotrends.
Estratégia de negociação: compre Navistar sahres em fraqueza para a baixa de 28 de agosto de US $ 21, 32 e reduza as participações em força ao nível de risco semestral em US $ 34, 39.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal é alterado no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
