O banco de investimento e o gigante do gerenciamento de fortunas Morgan Stanley (MS) superaram as estimativas de lucro antes do sino de abertura, na quinta-feira, 18 de julho. A estabilização foi ajudada pelo seu pivô semestral em US $ 43, 82.
As ações do Morgan Stanley fecharam o primeiro semestre de 2019 em 43, 81 dólares em 28 de junho, o que se tornou uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O único nível que resta da primeira metade é seu pivô anual, agora com valor de US $ 41, 73, que é um ímã desde 7 de janeiro. As ações ultrapassaram recentemente esse nível em 4 de junho.
O Morgan Stanley está sendo negociado em torno de seu pivô do segundo semestre a US $ 43, 82. Seu nível de valor para julho é de US $ 40, 36, e o nível de risco do terceiro trimestre é de US $ 48, 34. O gráfico diário mostra que as ações estão em um intervalo de negociação. O gráfico semanal mostra que a ação deve fechar sexta-feira acima da média móvel modificada de cinco semanas a US $ 43, 95 para permanecer positiva. Fundamentalmente, o Morgan Stanley tem um preço razoável, com uma relação P / E de 9, 81 e um rendimento de dividendos de 2, 70%, de acordo com a Macrotrends.
A longo prazo, o Morgan Stanley está consolidando um declínio no mercado de urso de 38%, de sua máxima intradia diária de US $ 59, 38, estabelecida durante a semana de 16 de março de 2018, para sua baixa de 24 de dezembro de US $ 36, 74. As ações registraram um ganho de 11, 2% no acumulado do ano e cresceram 19, 1% desde a baixa de 24 de dezembro. No entanto, as ações também estão no território de correção a 15% abaixo da alta de 52 semanas, de US $ 51, 50, estabelecida há um ano em 18 de julho de 2018.
O Morgan Stanley é um dos principais revendedores que mantêm relações comerciais com o Mercado Aberto do Federal Reserve de Nova York, colocando em risco o capital de suas empresas como subscritores de novos títulos do Tesouro dos EUA.
O gráfico diário para o Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
O gráfico diário do Morgan Stanley mostra que as ações estão em uma faixa de negociação entre seu nível de valor mensal em US $ 40, 36 e seu nível de risco trimestral em US $ 48, 34. No meio está o pivô anual de US $ 41, 73 e o semestral de US $ 43, 82.
As médias móveis simples de 50 e 200 dias são de US $ 43, 49 e US $ 43, 49, convergindo pelo mesmo preço. Isso coloca o estoque à beira de uma "cruz de ouro" falhada, com uma "cruz da morte" possível no caso de uma lacuna abaixo dessas médias. A linha inferior é apenas para negociar o intervalo.
O gráfico semanal para o Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do Morgan Stanley mostra que as ações precisam fechar sexta-feira, 19 de julho, acima da média móvel modificada de US $ 43, 95 para permanecer positiva. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 41, 53, testada pela última vez durante a semana de 7 de junho. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana subindo para 42, 55, ante 40, 38 em 12 de julho.
Estratégia de negociação: compre as ações do Morgan Stanley com fraqueza nos níveis de valor anual e mensal em US $ 41, 73 e US $ 40, 36, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco trimestral em US $ 48, 34. O pivô semestral de 43, 82 dólares provavelmente continuará sendo um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
