Qual é o efeito de mídia?
O efeito da mídia descreve como certas histórias que a mídia publica podem influenciar e / ou ampliar as tendências atuais do mercado. Se essa teoria for verdadeira, depois de ler uma manchete ou artigo, os mutuários e / ou investidores serão influenciados a agir rapidamente nas notícias. O efeito da mídia é frequentemente visto no mercado de hipotecas, quando as taxas de pagamento antecipado podem aumentar acentuadamente após notícias específicas.
Efeito de mídia explicado
Muitos atribuem aumentos no número de hipotecas refinanciadas durante períodos de baixa taxa de juros para o efeito da mídia. Por exemplo, durante esse período, o New York Times costuma publicar matérias detalhando a queda nas taxas de juros e como isso se relaciona com as hipotecas. Aqueles que lêem esses artigos provavelmente aumentarão as taxas de pré-pagamento de suas hipotecas e refinanciarão adequadamente. Os investidores que também observarem essas tendências poderão tomar posições com base na divulgação imediata das notícias, antecipando o aumento dos refinanciamentos.
Os serviços de notícias populares que muitos investidores assistem incluem Barrons, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, Buscando Alpha, Quartzo e muito mais.
Efeito de mídia e estratégia de negociação
Por outro lado, com muitos investidores fundamentais, que gastam muito tempo pesquisando e debatendo sobre se devem ou não assumir uma posição em uma determinada segurança, o efeito da mídia está mais estreitamente correlacionado com as estratégias de negociação de curto prazo. Em vez de comprar e manter uma determinada empresa ou classe de ativos por um período prolongado, os investidores que aderirem ao efeito da mídia podem comprar e vender um valor mobiliário específico dentro de um dia ou uma semana. Por exemplo, se o Wall Street Journal publicar uma história negativa à frente de uma empresa de alto nível como os resultados de ganhos da Tesla (TSLA) ou antes do lançamento de uma nova atualização de tecnologia, os investidores poderão reduzir o estoque da TSLA.
A venda a descoberto envolve o empréstimo de ações da empresa de um corretor e a venda imediata das ações pelo preço atual de mercado. O produto dessa venda é creditado na conta de margem do vendedor a descoberto. No futuro, o vendedor a descoberto cobrirá a posição vendida comprando-a no mercado e reembolsando o estoque emprestado ao corretor. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra representa o lucro ou prejuízo do vendedor a descoberto.
Por exemplo, vamos assumir que a TSLA está sendo negociada a US $ 300 por ação, e um investidor acredita que o preço cairá no curto prazo à medida que a concorrência aumentar. O investidor pode "emprestar" ações de um corretor e vendê-las pelo preço atual. Quando um concorrente sai com um modelo de carro com baixo consumo de energia e o preço do TSLA cai para US $ 290, como previsto, eles podem comprar as ações de volta e devolvê-las ao seu corretor para obter um ganho de US $ 10 / ação.
