A Kroger Company (KR), a principal cadeia de supermercados, perdeu as estimativas de lucro em 5 de dezembro, mas as ações estavam protegidas por gráficos diários e semanais positivos. O gráfico diário mostrou as ações acima de uma "cruz de ouro" desde 31 de outubro, e o gráfico semanal tem sido positivo desde a semana de 25 de outubro.
Este é um exemplo dos gráficos que superam os fundamentos. A empresa de supermercados pode ter perdido as estimativas de lucro por ação em dois dos últimos quatro trimestres, mas as ações estão consolidando um declínio no mercado de urso de longo prazo. As ações estabeleceram sua máxima intradia diária de US $ 42, 75 em janeiro de 2016 e caíram 53, 9%, para sua baixa de outubro de 2017 de US $ 19, 69. Este declínio está sendo consolidado.
As ações fecharam na terça-feira, 10 de dezembro, a US $ 27, 87, alta de apenas 1, 3% no ano, mas estão em um mercado em alta em 34, 6% acima da baixa de 23 de julho, em US $ 20, 70. As ações são fundamentalmente positivas, com uma relação P / E de 13, 03 e um rendimento de dividendos de 2, 33%.
O gráfico diário para Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger está acima de uma "cruz de ouro" desde 31 de outubro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. A ação está acima dos níveis de valor mensal e semestral em US $ 24, 34 e US $ 22, 25, respectivamente, e abaixo dos níveis de risco trimestrais e anuais, que estão acima do gráfico em US $ 32, 01 e US $ 41, 22, respectivamente. Quando uma ação está acima de uma "cruz de ouro", a estratégia é comprar fraqueza à sua média móvel simples de 200 dias, agora em US $ 24, 53.
O gráfico semanal para Kroger
Refinitiv
O gráfico semanal da Kroger é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 26, 67. O estoque está logo abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou sua "reversão à média", em US $ 28, 38, o que tem sido uma barreira forte desde a semana de 3 de março de 2017. O último teste foi de US $ 31, 69 durante a semana de 16 de novembro de 2018. Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 suba para 80, 70 nesta semana, ante 76, 93 em 6 de dezembro. significar."
Estratégia de negociação: Compre ações da Kroger com fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a US $ 24, 53. Reduza os investimentos em força para a média móvel simples de 200 semanas em US $ 28, 38.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento do dia 29 de novembro estabeleceu o nível mensal para dezembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 por semana foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 consideradas vendidas em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
