A loja de departamentos Kohl's Corporation (KSS) relata resultados trimestrais antes do sino de abertura na terça-feira, 20 de agosto, com as ações fundamentalmente "baratas demais para ignorar", com uma relação P / L de apenas 7, 92 e um rendimento de dividendos generoso de 6, 05%, de acordo com Macrotrends. A Kohl's oferece roupas, sapatos, acessórios e produtos para casa e beleza a preços acessíveis. Minha decisão é comprar as ações da Kohl com fraqueza até seu nível de valor semestral a US $ 40, 09.
As ações fecharam na semana passada a $ 45, 51, queda de 31, 4% no acumulado do ano e no território do mercado em baixa a 45, 4% abaixo da máxima intradiária de 83, 28 dólares estabelecida em 12 de novembro. As ações estão apenas 5% acima da baixa de $ 43, 33. A Kohl's está abaixo de uma "cruz da morte" em seu gráfico diário e possui um gráfico semanal negativo, mas vendido em excesso.
Os analistas esperam que a Kohl registre lucro por ação (EPS) de US $ 1, 51 a US $ 1, 53. A série vencedora do varejista de superar as estimativas de EPS por cinco trimestres consecutivos terminou com os resultados do último trimestre, divulgados em 21 de maio.
O varejista está tendo dificuldades para navegar no aumento de tarifas. Alguns em Wall Street acreditam que a Kohl's se beneficiará do fato de ter um relacionamento com a Amazon.com, Inc. (AMZN), já que os consumidores que compram on-line usando a Amazon podem entregar seus retornos nas lojas da Kohl. Desde 8 de julho, esse programa de retorno se expandiu para todas as 1.150 lojas da Kohl em todo o país. Os consumidores que usam esse serviço podem procurar ofertas nas prateleiras da Kohl
O gráfico diário para Kohl's
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Kohl's mostra as ações abaixo de uma "cruz da morte" que se formou em 24 de dezembro, quando a média móvel simples (SMA) de 50 dias caiu abaixo da SMA de 200 dias, indicando que preços mais baixos seguiriam. A estratégia de negociação quando isso ocorre é vender ações com força para a SMA de 200 dias, e o gráfico mostra claramente várias oportunidades de venda a US $ 70, 00 ou mais entre 9 de janeiro e 1º de maio.
O fechamento de US $ 66, 34 em 31 de dezembro foi uma contribuição importante para as minhas análises proprietárias, e o pivô anual permanece em US $ 55, 45. O fechamento de US $ 47, 55 em 28 de junho foi outra entrada para minhas análises, e um nível de valor semestral é de US $ 40, 09, com um nível de risco trimestral no topo do gráfico em US $ 82, 01. O fechamento de $ 53, 86 em 31 de julho também foi uma contribuição que resultou em um nível de risco mensal para agosto em $ 54, 39.
O gráfico semanal para Kohl's
Refinitv XENITH
O gráfico semanal da Kohl's é negativo, mas sobrevendido, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 49, 69. As ações também estão abaixo da SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 52, 81. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada, aumentando para 19, 15, acima das 18, 50 de 9 de agosto. ignorar."
Estratégia de negociação: Compre as ações da Kohl com fraqueza até seu nível de valor semestral a US $ 40, 09 e reduza a força dos pivôs mensais e anuais a US $ 54, 39 e US $ 55, 45, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 por semana foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
