Um ganho de 104% em 2019 para as ações da KLA Corporation (KLAC), anteriormente KLA-Tencor, conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Essa compra é bastante recente e, à medida que a mudança para o 5G aumenta, algumas ações de semicondutores com melhor classificação podem ser recompensadas generosamente. Acreditamos que a pressa para este grupo está acontecendo agora.
Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grandes atividades de compra, e a KLA Corporation pode ser apenas a oportunidade. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a KLA Corporation viu uma demanda incansável - ou seja, grandes compras. À medida que os temores comerciais se dissipam, o foco parece estar na próxima etapa mais alta para as empresas 5G.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar como é o nosso sinal de atividade com muito dinheiro, veja todos os sinais com muito dinheiro (institucionais incomuns) da KLA Corporation que a stoack fez no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verde) ao longo do ano. O que está acontecendo agora é uma grande compra chegando:
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Desde julho, as ações da KLA Corporation registraram 12 sinais de compra com muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas que chamam nossa atenção:
- Desempenho superior a um mês versus mercado: + 6, 73% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho superior a um mês vs. ETF semicondutor: + 0, 77% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que a KLA Corporation tem um histórico rico de sinais de compra da Mapsignals desde 2018. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a se repetir após um recuo. Acreditamos que uma nova rodada de sinais de compra poderá chegar em breve:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o crescimento dos ganhos da KLA Corporation é muito forte e sua taxa de crescimento da receita é impressionante. Acreditamos que a rampa 5G fará com que a taxa de crescimento da receita seja ainda maior:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 15, 19% Taxa de crescimento de receita em três anos: + 21, 49%
As ações da KLA estão surgindo à medida que o mercado chega a novos máximos. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa da KLA Corporation e de outros estoques de semicondutores 5G de alta qualidade é parte de um ciclo de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a superar o desempenho a longo prazo. As ações de semicondutores têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
A KLAC está rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
