A análise de Fibonacci pode melhorar o desempenho dos estrangeiros em posições de curto e longo prazo, identificando os principais níveis de preços que mostram suporte e resistência ocultos. Fibonacci usado em conjunto com outras formas de análise técnica constrói uma base poderosa para estratégias com bom desempenho em todos os tipos de condições de mercado e níveis de volatilidade.
Monge e matemático do século XII, Leonardo de Pisa descobriu uma sequência numérica que aparece em toda a natureza e em obras de arte clássicas. Embora seus estudos fossem teóricos, esses números de Fibonacci mostram aplicações lucrativas em nossos mercados financeiros modernos, descrevendo as relações entre as ondas de preços dentro das tendências, bem como a distância que as ondas percorrerão antes de reverter e testar os níveis anteriores.
Os níveis de retração.386,.50 e.618 compreendem a estrutura principal de Fibonacci encontrada nos pacotes de gráficos, com os níveis.214 e.786 adicionando profundidade à análise de mercado. Esses índices secundários adquiriram maior importância desde a década de 1990, devido à desconstrução da fórmula de análise técnica por fundos que tentam prender os comerciantes usando esses critérios. Como resultado, as serras de serra através dos níveis primários de Fibonacci aumentaram, mas as estruturas harmônicas permaneceram intactas.
Por exemplo, acreditava-se que o retraimento.618 conteria oscilações de tendência em um mercado com tendências fortes. Agora, esse nível é rotineiramente violado, com a retração.786 oferecendo forte suporte ou resistência, dependendo da direção da tendência principal. Negociadores e agentes de mercado se adaptaram a essa lenta evolução, alterando estratégias para acomodar uma maior frequência de serras e violações.
Análise Histórica
As aplicações da grade de Fibonacci podem ser divididas em duas categorias: análise histórica e preparação do comércio. A primeira categoria requer um exame das tendências cambiais de longo prazo, identificando os níveis harmônicos que provocaram grandes mudanças nas tendências. Os participantes ativos do mercado passarão mais tempo focados na segunda categoria, na qual as redes de Fibonacci são colocadas sobre ações de preço de curto prazo para criar estratégias de entrada e saída.
Há uma grande sinergia entre as duas aplicações, porque os níveis de preços descobertos por meio da análise histórica de longo prazo funcionam bem com a preparação do comércio de curto prazo, especialmente nos principais pontos de inflexão. Como os pares de moedas oscilam entre os limites contidos em quase todas as condições econômicas, esses níveis históricos podem impactar os preços de curto prazo por décadas.
Dado o pequeno número de cruzamentos populares em comparação com as ações ou títulos, faz sentido realizar uma análise histórica de cada par, descrevendo as principais tendências e níveis que podem entrar em jogo nos próximos anos. Execute esta tarefa diminuindo o zoom para gráficos semanais ou mensais e colocando grades nos mercados seculares de alta e baixa. A análise precisa ser realizada apenas uma vez, desde que a ação do preço não exceda os altos e baixos das redes de longo prazo.
Grade Histórica de Fibonacci do EURUSD
O par de moedas EURUSD ganhou vida nos anos 80, perto de 0, 90000 e foi negociado até 1, 42890 em 1995. Ele caiu para uma baixa histórica em 0, 82300 em 2001 e disparou para uma alta histórica em 1, 60380 em 2008. Uma grade foi colocada durante a tendência de alta maciça capturou todas as ações de preços nos últimos oito anos. O declínio inicial da alta do rally terminou perto da retração.50 alguns meses depois, com esse nível fornecendo suporte durante os testes em 2010 e 2012. Enquanto isso, uma quebra de 2014 encontrou novo suporte na retração.618, com o par de estrangeiros gastando 2015 saltando nesse nível.
Preparação do comércio
Inicie sua análise de preparação do comércio, colocando uma única grade na maior tendência do gráfico diário, identificando os principais pontos de virada. Em seguida, adicione grades a intervalos cada vez mais curtos, procurando convergência entre os principais níveis harmônicos. Semelhante às linhas de tendência e médias móveis, o poder desses níveis acompanha o período de tempo relativo, com grades em tendências de longo prazo configurando suporte ou resistência mais fortes do que grades em tendências de curto prazo.
Muitos comerciantes forex concentram-se no dia de negociação, e os níveis de Fibonacci funcionam neste local porque as tendências diárias e semanais tendem a se subdividir naturalmente em ondas proporcionais cada vez menores. Acesse esses números ocultos estendendo grades através das tendências nos gráficos de 15 e 60 minutos, mas adicione os níveis diários primeiro porque eles ditarão os principais pontos de virada durante o dia de negociação de 24 horas.
Está tendo dificuldades para descobrir onde colocar os pontos inicial e final das redes de Fibonacci? O alongamento da grade em uma alta e baixa maior funciona bem na maioria dos casos, mas muitos traders adotam uma abordagem diferente, usando a primeira baixa mais alta depois de uma alta maior ou a primeira baixa mais alta depois de uma baixa maior. Essa abordagem rastreia a teoria das ondas de Elliott, concentrando a atenção na segunda onda primária de uma tendência, que geralmente é a mais longa e dinâmica.
Interação com outros indicadores
A confiabilidade dos níveis de retração para interromper as oscilações de preços e iniciar contrações lucrativas diretamente se correlaciona com o número de elementos técnicos convergentes nesse nível ou próximos a ele. Esses elementos podem incluir retrações de Fibonacci em outros períodos de tempo, médias móveis, linhas de tendência, lacunas, máximos / mínimos anteriores e indicadores de força relativa atingindo extremos sobrecomprados ou sobrevendidos.
Por exemplo, várias grades em um gráfico diário que alinham a retração.618 de uma tendência com a retração.386 de outra tendência aumentam as chances de que o par forex reverterá nesse nível ou próximo a ele. Adicione uma média móvel de 50 ou 200 barras e as chances aumentam ainda mais, incentivando posições maiores e uma estratégia de negociação mais agressiva. Essa metodologia também se aplica às saídas, informando aos negociadores de forex que obtêm lucros quando o preço atinge um nível de retração que mostra vários alinhamentos.
Alinhamento do indicador EURJPY
O par EURJPY forex é vendido de 133, 75 a 131, 05 em apenas seis horas, criando um balanço de tendência vertical que oferece um ajuste perfeito para uma entrada de retração de Fibonacci no lado curto. A onda de tendência contrária subiu mais por quatro dias, finalmente alcançando a retração de 0, 618 selloff ao mesmo tempo em que a EMA de 200 bar desce no mesmo nível de preços, em um alinhamento apertado. Isso aumenta as chances de o par ficar mais baixo em uma venda a descoberto lucrativa. O declínio subsequente cede quase 70% da onda de contra-tendência.
A linha inferior
Adicione grades de Fibonacci de longo prazo aos pares de moedas favoritos e assista à ação dos preços perto dos níveis populares de retração. Adicione grades de curto prazo como parte da preparação diária da negociação, usando alinhamentos para encontrar os melhores preços para entrar e sair de posições. Adicione outros indicadores técnicos e procure convergência com os níveis de retração, aumentando as chances de os preços reverterem em balanços lucrativos.
