Os nomes de matemáticos e estatísticos dominam a lista de inovadores em análise técnica; nem sempre vemos escritores de jornais nessa lista, mas o escritor de jornais de Tóquio Goichi Hosoda é uma exceção à regra. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, Hosoda - com a ajuda de vários assistentes - desenvolveu o Ichimoku Kinko Hyo, ou "técnica de gráfico de equilíbrio de relance". Lançada em 1968, a técnica foi projetada para ilustrar onde os preços provavelmente iriam e quando negociar., analisamos essa técnica extraordinária e como você pode aplicá-la para aprimorar suas negociações.
Construindo um gráfico Ichimoku
Primeiro, vamos dar uma olhada em um gráfico Ichimoku para termos um ponto de referência visual. O gráfico Ichimoku consiste em três linhas, que são codificadas por cores no gráfico abaixo e em uma "nuvem":
Figura 1: Gráfico EUR / USD Ichimoku. Fornecido por ForexWatcher.com.
Vamos ver o que essas linhas representam e como elas são plotadas:
- Tenkan-Sen, ou linha de conversão (vermelha) - (Mais alta mais baixa mais baixa) / 2, calculada nos últimos sete a oito períodos de tempo. Kijun-Sen, ou linha de base (marrom) - (Mais alta mais baixa mais baixa) / 2, calculada nos últimos 22 períodos. Chikou Span, ou span de atraso (rosa) - o preço de fechamento mais atual representa 22 períodos de atraso (opcional). Senkou Span A (verde) - (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, traçou 26 períodos à frente. Senkou Span B - (azul) (máximo mais alto + mínimo mais baixo) / 2, calculado nos últimos 44 períodos. Traçar 22 períodos à frente.
A "nuvem", conhecida como Kumo, é o espaço entre o Senkou Span A e o Senkou Span B. O período de tempo é mais frequentemente medido em dias; no entanto, isso pode ser modificado para ser qualquer unidade de tempo, desde que consistente em todos os cálculos. Devemos observar que, devido à semana de negociação reduzida (que costumava durar seis dias), os valores do período mostrados aqui são versões revisadas daquelas que a Hosoda usou em 1968.
Para calcular esses números manualmente, você pode usar um programa de planilha como o Excel (com fórmulas para acelerar o processo) e, em seguida, plotar os pontos em um gráfico de séries temporais. Existem também vários programas de gráficos comerciais que possuem essa técnica instalada por padrão e podem mostrar automaticamente o gráfico Ichimoku em tempo real.
Interpretando o gráfico
Agora que temos um gráfico caótico cheio de linhas coloridas e nuvens estranhas, precisamos saber como interpretá-lo. O gráfico Ichimoku pode ser usado para determinar uma variedade de coisas. Aqui está uma lista de sinais e como você pode identificá-los:
- Sinais fortes - Um forte sinal de compra ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen por baixo. Um forte sinal de venda ocorre quando ocorre o oposto. Os sinais devem estar acima do Kumo. Sinais normais - Um sinal de compra normal ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen por baixo. Um sinal de venda normal ocorre quando ocorre o oposto. Os sinais devem estar dentro do Kumo. Sinais fracos - Um sinal de compra fraco ocorre quando o Tenkan-Sen cruza acima do Kijun-Sen por baixo. Um sinal de venda fraco ocorre quando ocorre o oposto. Os sinais devem estar abaixo do Kumo. Força geral - A força é mostrada com os vendedores se o Chikou Span estiver abaixo do preço atual. A força é demonstrada com os compradores quando o oposto é verdadeiro. Níveis de suporte / resistência - Os níveis de suporte e resistência são representados pela presença do Kumo. Se o preço estiver entrando no Kumo de baixo, então o preço está no nível de resistência. Se o preço estiver caindo no Kumo, haverá um nível de suporte. Tendências - As tendências podem ser determinadas simplesmente observando onde está o preço atual em relação ao Kumo. Se o preço permanecer abaixo do Kumo, há uma tendência de queda (baixa). Alternativamente, se o preço permanecer acima do Kumo, haverá uma tendência de alta (alta).
Os gráficos de Ichimoku nos dão uma rara oportunidade de prever o timing do mercado, os níveis de suporte / resistência e até mesmo falsos rompimentos, tudo em uma técnica fácil de usar.
Por que todo mundo não está ganhando dinheiro?
Embora tenha sido criada em 1968, essa técnica de gráficos não ganhou atenção internacional até os anos 90. Desde então, foi aplicado por comerciantes em todo o mundo. Apesar de seu sucesso, o gráfico de Ichimoku ainda apresenta algumas desvantagens.
- Tomada de decisão empírica - Como na maioria das análises técnicas, é necessária a tomada de decisão empírica ao determinar o período de tempo a ser usado. Lembre-se de que os períodos de tempo são a única coisa que torna essa técnica diferente de uma análise de média móvel; portanto, é essencial ajustar (otimizar). Mercados 24 horas - Os mercados que operam 24 horas por dia, como o mercado de moedas, não possuem um preço definido de abertura e fechamento. Para contornar o problema, os traders costumam fazer os cálculos em tempo real ou usar os horários de abertura e fechamento que estão intimamente associados ao par de moedas que está sendo negociado. Por exemplo, para o EUR / USD, seria aconselhável usar o fechamento e o fechamento de Nova York, pois é nesse momento que ocorre a maioria das negociações. Ocasional tempo curto entre negociações - haverá momentos em que os sinais de compra e venda ocorrerão muito próximos. Em um mundo sem comissões ou spreads de compra / venda, isso não seria um problema; no entanto, negociações rápidas como essa podem causar comissões em seus lucros.
Conclusão
Quando Goichi Hosoda desenvolveu a técnica de gráficos de Ichimoku Kinko Hyo, ele definitivamente entendeu algo. A técnica oferece aos comerciantes uma maneira fácil de determinar sinais de compra e venda, níveis de suporte e resistência, tendências e força do sinal. No entanto, o método de criação de gráficos não deixa de ter suas desvantagens, como a necessidade de tomada de decisão empírica e definições de período de tempo e suas indicações para realizar transações de alta frequência. Apesar dessas falhas, a técnica é empregada frequentemente pela comunidade comercial internacional e pode ser um trunfo para qualquer trader.
