O que é um pacote de futuros
Um pacote de futuros é um tipo de pedido de contrato futuro de Eurodólar que permite a compra de um número predefinido de contratos futuros em quatro meses consecutivos de entrega. Os futuros são um tipo comum de contrato financeiro que obriga o comprador a comprar um ativo ou a um vendedor a vender um ativo a um preço predeterminado no momento específico no futuro.
Em 2016, pacotes e pacotes representaram aproximadamente 20% de todas as transações de contratos futuros de Eurodólares.
BREAKING DOWN Futures Pack
Os futuros são um grupo de contratos futuros de eurodólares entregues ao investidor por quatro meses consecutivos. Como exemplo, o investidor pode comprar um pacote de futuros em junho com entrega em setembro, outubro, novembro e dezembro.
Eurodólar refere-se a depósitos denominados em dólares americanos em bancos estrangeiros ou nas agências estrangeiras de bancos americanos. Por estarem localizados fora dos Estados Unidos, os eurodólares escapam à regulamentação pelo Federal Reserve Board.
Packs são contratos futuros entregues por quatro meses consecutivos, essencialmente tornando-os pacotes de curto prazo. Os preços de cotação de pacotes e pacotes futuros baseiam-se na variação líquida média dos preços de liquidação do dia anterior para todo o grupo de contratos em incrementos de um quarto de ponto base. Os pacotes de futuros dão ao investidor a vantagem de poder realizar várias operações a um preço único. Como o pedido é para várias entregas, pode custar menos do que inserir cada pedido separadamente. Além disso, elimina a possibilidade de um pedido futuro não ser atendido.
Pacote Irmãos para o Futuro
Semelhante aos pacotes de futuros, os pacotes de futuros são outra maneira de executar uma operação de strip. Os pacotes permitem que um investidor compre ou venda simultaneamente um número predefinido de contratos futuros em cada mês de entrega trimestral consecutivo por um período de um ou mais anos.
O uso de uma única compra de vários contratos futuros é conhecido como compra de tiras de futuros. Os comerciantes usam tiras de futuros para fixar um preço específico para o prazo desejado. Por exemplo, uma faixa de futuros pode ser comprada para fixar um preço específico para futuros de gás natural por um ano, com 12 contratos mensais conectados a uma faixa.
As tiras de futuros são frequentemente negociadas no mercado de energia, e existem até opções exóticas nas próprias tiras. Os comerciantes os usam para proteger e especular sobre os movimentos futuros dos preços do petróleo, gás natural ou outros mercados de commodities. Uma faixa de futuros também é conhecida como faixa de calendário.
As tiras, pacotes e pacotes futuros são usados nas taxas de juros comerciais, produtos agrícolas e futuros de energia.
Uma cartilha curta no mercado de futuros
Os futuros são um tipo comum de contrato financeiro que obriga o comprador a comprar um ativo ou a um vendedor a vender um ativo a um preço predeterminado no momento específico no futuro. O ativo representado no contrato pode ser a mercadoria física ou um instrumento financeiro. O cumprimento de um contrato futuro pode ser uma entrega física de um ativo ou liquidação em dinheiro. Usando contratos de futuros, produtores e fornecedores tentam evitar a volatilidade do mercado.
Conhecidos por terem raízes agrícolas nos mercados de commodities, os mercados futuros mais conhecidos são o Chicago Mercantile Exchange (CME), o New York Mercantile Exchange (NYMEX) e o Chicago Board of Options Exchange (CBOT). A Commodity Futures Trading Commission registra e regula os mercados futuros nos Estados Unidos.
Os futuros podem ser usados para proteger ou especular sobre o movimento dos preços do ativo subjacente. Embora associados a um passado agrário, os mercados futuros envolvem a compra, venda e hedge de produtos financeiros e valores futuros das taxas de juros.
Os mercados futuros geralmente crescem quando as perspectivas do mercado de ações são incertas, pois os vendedores procuram compensar a volatilidade do mercado, garantindo a compra de seus ativos.
