A Dollar Tree, Inc. (DLTR) reportou um enorme prejuízo quando divulgou resultados trimestrais antes da abertura em 26 de novembro. As ações fecharam em US $ 112, 39 em 25 de novembro e depois ficaram mais baixas na abertura de 26 de novembro em US $ 95 76 por um diferença de preço de quase 15%. A ação testou seu nível de risco trimestral em US $ 113, 14 em 25 de novembro, à frente dos lucros e depois ficou abaixo do seu valor semestral em US $ 102, 34.
Os investidores que seguem os gráficos conseguiram vender as ações antes das ações caírem. O gráfico semanal também forneceu um aviso com um perfil negativo. As ações foram negociadas abaixo de sua "reversão à média" ou média móvel simples de 200 semanas a US $ 90, 58 e terminadas na semana passada acima desse nível-chave.
A Dollar Tree perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em um níquel, e sua orientação foi decepcionante. Os investidores que buscam pegar essa faca em queda poderiam ter feito isso em sua "reversão à média" em US $ 90, 58. As ações fecharam na semana passada a US $ 92, 24, um aumento de 2, 1% no acumulado do ano e um aumento de 12, 9% em relação à sua baixa de US $ 81, 71 publicada em 10 de dezembro de 2018. As ações estabeleceram uma alta intradia diária de US $ 119, 71 em 22 de outubro e terminaram na semana passada em território do mercado em baixa de 22, 9%. Isso não é uma surpresa, pois as ações mostraram uma formação de "bolha parabólica inflável" em seu gráfico semanal na alta.
O gráfico diário para Dollar Tree
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Dollar Tree mostra uma ação com extrema volatilidade em 2019. A ação fechou 2018 a US $ 90, 32, o que foi uma entrada importante para as minhas análises proprietárias. O nível de risco anual de US $ 116, 69 não foi testado até 16 de outubro e era um nível no qual contabilizar lucros. O fechamento de US $ 107, 39 em 28 de junho foi outro dado importante. O pivô semestral do segundo semestre de 2019 foi um ímã entre 30 de julho e 4 de setembro e veio a diferença de preço abaixo dele após o relatório de ganhos de 26 de novembro.
O fechamento de US $ 114, 16 em 30 de setembro foi outra entrada para minhas análises, e o quarto pivô trimestral da Dollar Tree é de US $ 113, 14. Esse nível foi um ímã entre 1º de outubro e 25 de novembro, quando era um nível arriscado antes dos ganhos. O fechamento de US $ 91, 46 em 29 de novembro foi outra entrada que resultou em níveis de risco mensais e semanais em US $ 101, 85 e US $ 99, 75.
O gráfico semanal para Dollar Tree
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Dollar Tree é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 103, 95. As ações foram negociadas abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", a US $ 90, 58 na semana passada e depois terminaram a semana acima dela. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada, caindo para 45, 51, abaixo das 58, 30 de 29 de novembro. Na alta de 22 de outubro, essa leitura estava acima de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável", que precedia os 22, 9% declínio.
Estratégia de negociação: compre ações da Dollar Tree com fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas a US $ 90, 58 e reduza a participação nos níveis de risco mensal, semestral, trimestral e anual em US $ 101, 25, US $ 102, 34, US $ 113, 14 e US $ 116, 69, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento do dia 29 de novembro estabeleceu o nível mensal para dezembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 consideradas vendidas em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
