A Constellation Brands, Inc. (STZ) registra ganhos na quarta-feira, 9 de janeiro, com uma relação P / L de 18, 58 e um rendimento de dividendos insignificantes de 1, 78%. O gráfico semanal da ação é negativo, mas sobrevendido.
A Constellation Brands possui muitas marcas de cerveja, vinho e bebidas espirituosas, incluindo as populares franquias de cerveja Corona e Modelo. As ações fecharam segunda-feira, 7 de janeiro, a US $ 170, 12, um aumento de 5, 8% até agora em 2019, mas no território do mercado em baixa a 28, 1% abaixo da alta de 30 de abril de US $ 236, 62. As ações estão 8, 9% acima da baixa de 24 de dezembro, de US $ 156, 25, de modo que o rali do mercado em baixa está ganhando força.
Analistas esperam que a Constellation Brands relate lucro por ação de US $ 2, 04 quando a empresa divulgar resultados antes do sino de abertura na quarta-feira, 9 de janeiro. A Constellation Brands possui uma participação considerável na Canopy Growth Corporation (CGC), que faz com que as ações joguem com cannabis indústria. As marcas icônicas de cerveja Modelo e Corona permanecem entre as mais populares, portanto a orientação para esses segmentos será importante. Enquanto isso, as vendas de vinhos e bebidas espirituosas continuam a desacelerar.
O gráfico diário para marcas Constellation
MetaStock Xenith
A Constellation Brands está sob uma "cruz da morte" desde 8 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos estão à frente. Isso acompanhou as ações de US $ 214, 41 naquele dia até a baixa de 24 de dezembro, de US $ 156, 25. Existem três linhas horizontais no gráfico - meu nível de valor semanal em US $ 155, 38, um pivô mensal em US $ 165, 22 e meu nível de risco anual em US $ 215, 75.
O fechamento de $ 160, 82 em 31 de dezembro resultou em $ 165, 22 como meu nível de risco mensal, que é calculado com base nos nove fechamentos mensais anteriores. Como o estoque terminou na semana passada acima de US $ 165, 22, esse nível se torna um pivô mensal. Um Pivot Suttmeier tem uma alta probabilidade de ser testado novamente como um ímã durante seu horizonte de tempo e, neste caso, é durante o mês de janeiro. Um nível mensal da minha análise proprietária é baseado nos fechamentos nos últimos nove meses.
O gráfico semanal para Constellation Brands
MetaStock Xenith
O gráfico semanal da Constellation Brands terminou na semana passada negativo, mas sobrevendeu, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 178, 70. O estoque também está abaixo da média móvel simples de 200 semanas de US $ 173, 22, que considero a "reversão à média". A importância disso é que o estoque estava acima da média móvel simples de 200 semanas desde a semana de 19 de agosto de 2011. Depois de manter a média móvel simples de 200 semanas em US $ 17, 67 em junho de 2012, o estoque teve um ganho astronômico até definindo sua máxima histórica de US $ 236, 62 em abril de 2018.
Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 suba para 10, 40 nesta semana, um pouco acima das 8, 44 de 4 de janeiro. O estoque está, portanto, abaixo do limite de sobre-venda de 20, 00, mas estava abaixo de 10, 00 na baixa do Natal, tornando o estoque "barato demais para ignorar". A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é a medida do momento que eu escolho como mais precisa após os meses de vigoroso teste posterior após o acidente de 1987. Os estocásticos são medidos em uma escala de 00, 00 a 100, 00, onde uma leitura acima de 80, 00 é sobrecomprado e uma leitura abaixo de 20, 00 é exagerada. A volatilidade negativa deste ano levou a leitura para menos de 10, 00, o que implica em ações que são "baratas demais para serem ignoradas".
Os 12 x 3 x 3 representam os cálculos que usam os máximos, mínimos e fecha para cada uma das últimas 12 semanas. O 3 x 3 são as médias móveis modificadas que resultam em duas linhas. Eu me concentro e mostro apenas o mais lento dos dois. A teoria é que, quando um ticker aumenta, a leitura estocástica aumenta à medida que termina a semana mais próxima da máxima da semana. Quando isso diverge e os fechamentos se movem mais abaixo da máxima da semana, a leitura estocástica será revertida antes que o ticker forneça um aviso avançado para reduzir as participações. O oposto ocorre em um mercado em declínio.
Dados esses gráficos e análises, os investidores devem comprar ações da Constellation Brands em fraqueza para o meu pivô mensal a US $ 165, 22 e depois para o meu nível semanal de valor a US $ 155, 38. Minha estratégia exige a redução de participações fortes em meu nível de risco anual de US $ 215, 75.
