Confira: os pesquisadores ensinaram ratos a jogar. Esses ratos aprenderam a "jogar pelo seguro" e maximizavam seus ganhos. Eles eram focados em ratos vencedores. Adivinha o que aconteceu quando os pesquisadores introduziram luzes e sons intermitentes? Os ratos mudaram. Eles abandonaram sua lógica conservadora e optaram por alto risco e alta recompensa. Você pode ler sobre isso aqui.
O primeiro pensamento que me ocorreu não foi Vegas - foi o mercado. Você sabe que eu costumo jogar na CNBC, e vou fazer isso de novo agora. Anos atrás, as notícias financeiras pareciam sem graça e abafadas, com caras velhos às vezes usando gravatas-borboleta. Hoje em dia, parece mais um cassino: luzes piscando, botões, barulhos altos e, às vezes, um absurdo total.
Investir é como o rato estratégico . Mas a mídia, corretores e informantes preferem isso como um cassino. Eles querem que todos abandonem a lógica e "sigam em frente!" É melhor para os negócios. A TV precisa que os espectadores vejam seus anúncios. Os anunciantes pagam as redes com base nos espectadores, e o chato não é suficiente. Os corretores precisam que você negocie. Eles precisam de suas comissões. Mesmo os corretores sem taxa precisam negociar para vender o fluxo de pedidos ao maior lance. Quanto mais você negocia, melhor eles se sentem. Eles precisam de ratos de risco .
Sei que sou um recorde quebrado, mas acredito que a verdade está nos dados. Eu medo o mercado com base em muito dinheiro entrando e saindo. Os maiores investidores que compram e vendem grandes quantidades de ações não apenas determinam onde o mercado está, mas para onde ele está indo. É por isso que meu dia não está cheio de TVs, fitas, luzes piscando e campainhas. Eu desisti disso anos atrás. E eu tenho estado muito mais focado desde então.
O que os dados dizem agora é que os compradores estão se arriscando. Eles estão comprando ações em um ritmo emocionante. A semana passada foi uma semana de férias normalmente lenta - bem, na superfície era. Mas a realidade viu uma enorme compra. Vimos uma grande acumulação em produtos de saúde, finanças, imóveis e bens de consumo. A Tech também viu boas compras junto com os industriais.
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Os cuidados de saúde continuam sendo o setor mais quente atualmente. Eu notei esse aumento nas compras de serviços de saúde no final de outubro, e está em vigor desde então. Veja este gráfico que mostra o Fundo SPDR do Setor de Assistência Médica (XLV) mapeado em relação aos sinais líquidos de compra e venda da Mapsignals. Mais compra em um dia significa barras verdes. Mais vendas significa barras vermelhas. XLV subiu mais de 8% desde que o aumento foi observado.
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Na semana passada, as compras de serviços de saúde continuaram em caminhões. Vimos 118 sinais de compra. O interessante é que a maior parte dessa compra, 89 sinais, veio em biotecnologia. Esse foi o tema da assistência médica no mês passado: muito dinheiro adora biotecnologia.
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Tecnologia e finanças também tiveram grandes compras na semana passada. Esses setores continuam sua corrida mais alta:
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Mas a verdadeira história está sob a superfície. Como você vê na pequena tabela acima, o software viu 55 sinais de compra. Essa compra foi realmente dividida entre tecnologia e finanças. As ações de software estão sendo compradas em grande estilo desde o final de setembro. O próximo gráfico mostra quando vemos períodos prolongados de compra de software. O verde é quando a compra é superior a 1, 5 vezes os níveis usuais. Geralmente significa preços mais altos pela frente. Isso é mapeado em relação ao ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV).
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Assim, enquanto os especialistas da TV discutem o impeachment, o lançamento de mísseis norte-coreanos, o Ebola e a lista interminável de candidatos democratas, eles pintam um tom de medo. Eles alimentam a visão de baixa do mercado. Os dados são bem diferentes - diz que os investidores querem ações. Eles os querem muito.
Essa é a boa notícia. A má notícia é que comprar assim não pode acontecer para sempre. O Mapsignals Big Money Index (IMC) subiu para 74, 6%. Isso significa que, nos últimos 25 dias, 74, 6% de todos os sinais foram comprados. É um beijo longe de ser "superaquecido" em 75%. É quando a agulha está no amarelo. Um nível de IMC de 80% é sobrecomprado e tem um forte histórico de previsão de recuos no mercado.
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Tudo isso realmente significa é proceder com cautela. Este não é o momento de ser pego no fervor e pular dentro. Significa: não se torne o rato bêbado com ruídos e luzes. Isso se torna uma proposta de alto risco. A hora de comprar foi há semanas atrás.
Dito isto, se você for longo, continue assim e talvez procure áreas para reduzir o risco nas próximas semanas. Você pode ter um lucro que deseja obter ou uma negociação que voltou ao estado normal. Quando o mercado se torna sobrecomprado, é hora de reduzir riscos assim, mas eu não estaria adicionando novos riscos agora. O mercado provavelmente irá recuar e oferecer uma entrada melhor.
Não se engane: eu ainda estou otimista sobre as ações. As taxas são baixas, os ganhos são ótimos, os lucros são altos e ainda há muito dinheiro por aí esperando.
Seja um rato esperto: maximize seus ganhos. Porque, como diz WC Fields: "O gato esperto come queijo e respira buracos de ratos com fôlego."
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Nós (Mapsignals) continuamos otimistas sobre as ações dos EUA no longo prazo, e vemos qualquer retração como uma oportunidade de compra. Mercados fracos podem oferecer vendas de ações se um investidor for paciente.
