As ações do Facebook, Inc. (FB) fecharam 2019 em US $ 205, 25 e fecharam segunda-feira, 13 de janeiro, em US $ 221, 91, um aumento de 8, 1% até agora em 2020. As ações estão em um mercado de alta, 80, 4% acima da baixa de US $ 123, 02 publicada em dez. 24, 2018. As ações estão estabelecendo novos máximos quase diariamente, incluindo na segunda-feira, 13 de janeiro, a US $ 221, 97.
O Facebook enfrentou dificuldades para superar as estimativas de lucro por ação (EPS) nos últimos trimestres, mas o impulso para as ações continua forte. O estoque não é barato. Sua relação P / E é 34, 83 e a empresa não oferece dividendos, de acordo com a Macrotrends.
O mercado altista para o Facebook atingiu o pico de US $ 218, 61 durante a semana de 27 de julho de 2018. Dessa alta, as ações do Facebook mergulharam em um mercado em baixa 43, 7%, para uma baixa de US $ 123, 02 em 24 de dezembro de 2018. A partir desta baixa, as ações da O Facebook está em alta de 80% no mercado altista, ante a máxima intradia de 13 de janeiro de US $ 221, 97. Dada uma correção do mercado em baixa em 2020, o risco de queda seria para a média móvel simples (SMA) de 200 semanas do Facebook em US $ 160, 37, o que equivaleria a um declínio de 27%.
O fechamento de US $ 205, 25 em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias. O nível de valor mensal para janeiro é de US $ 191, 54, com o primeiro nível de valor trimestral em US $ 178, 64. O potencial de alta é para o nível de risco semestral da primeira metade do ano em US $ 225, 49.
O gráfico diário para o Facebook
Refinitv XENITH
O gráfico diário do Facebook mostra que as ações estão acima de uma "cruz de ouro" desde 3 de abril, quando a SMA de 50 dias subiu acima da SMA de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. As ações caíram para um teste de sua SMA de 200 dias em US $ 161, 33 em 3 de junho de 2019, como uma oportunidade de compra. O SMA de 200 dias foi testado novamente em US $ 175, 30 em 2 de outubro como outra oportunidade de compra.
As linhas horizontais abaixo do mercado são o nível de valor mensal para janeiro em US $ 191, 54 e o primeiro nível de valor trimestral em US $ 178, 64. O nível de risco semestral para o primeiro semestre de 2020 é de US $ 225, 49.
O gráfico semanal para o Facebook
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do Facebook é positivo, mas extremamente sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 207, 98. As ações estão bem acima da SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 160, 37, que foi um ímã entre as semanas de 23 de novembro de 2018 e 4 de janeiro de 2019, quando a média aumentou de US $ 134, 20 e $ 135, 97. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para subir para 92, 77 nesta semana, bem acima do limite de sobrecompra de 80, 00 e com uma leitura acima de 90, 00, colocando o material em uma formação de "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre ações do Facebook com fraqueza nos níveis de valor mensal e trimestral em US $ 191, 54 e US $ 178, 64, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco semestral em US $ 225, 49.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os preços de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foram entradas para minhas análises proprietárias e resultaram em novos níveis mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cada cálculo utiliza os nove últimos fechamentos nesses horizontes temporais. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis mensais ocorrem após o fechamento de cada mês. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano. Os níveis anuais estão em jogo o ano todo.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar a fraqueza em um nível de valor e reduzir as propriedades em força a uma ação. nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Uma leitura acima de 90, 00 é considerada uma formação de "bolha parabólica inflável", que geralmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10, 00 é considerada "barata demais para ignorar", que geralmente é seguida por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
