O que é a Agência de Investimentos de Brunei?
A Agência de Investimentos de Brunei (BIA), fundada em 1983, é uma organização de investimento de propriedade do governo que detém e administra o país do fundo de reserva geral do Brunei e seus ativos externos. Brunei - cujo nome completo é Brunei Darussalam, que em árabe significa "Morada da Paz" - está localizado na borda noroeste da ilha de Bornéu, que também faz parte da Indonésia e da Malásia. Brunei é um país rico em petróleo e um grande exportador de recursos energéticos - o petróleo e o gás representam 95% das exportações do Brunei e 90% da receita do governo. Portanto, os fundos depositados no BIA são principalmente receitas excedentes das exportações de petróleo do Brunei na forma de reservas estrangeiras, que a Agência de Investimento de Brunei gerencia por meio de um fundo de riqueza soberana (SWF). Em 2009, a Agência de Investimentos de Brunei possuía aproximadamente US $ 30 bilhões em ativos sob gestão (AUM), de acordo com o Departamento de Estado dos EUA.
Agência de Investimento de Brunei Explained
A Agência de Investimentos de Brunei (BIA) funciona principalmente como o banco central do país. Como na maioria dos SWFs, a Brunei Investment Agency foi criada para controlar os fundos de reserva geral do Brunei, aumentar sua participação externa, diversificar sua base de receita e proteger as receitas de exportação da volatilidade dos preços de energia e commodities. Outro objetivo do fundo soberano da Agência de Investimentos de Brunei é acumular economias para as gerações futuras, uma vez que os recursos energéticos são considerados como esgotadores de ativos que diminuem a zero com o tempo. A economia do Brunei depende fortemente das exportações de petróleo e gás natural; e o valor combinado de suas exportações e importações representa cerca de 83% do produto interno bruto (Brunei) do Brunei. No entanto, esses recursos geram apenas uma pequena fração do emprego no país, pois a maioria da população trabalha diretamente para o governo.
Entre as últimas autocracias remanescentes do mundo
Brunei é uma monarquia. Aqui, a instituição real de sultões - o título de soberanos muçulmanos - existe desde o século XIV. E, desde a independência de Brunei do domínio britânico em 1984, apenas um sultão reinou - Sua Majestade, o sultão Hassanal Bolkiah. O sultão é o chefe de estado e monarca absoluto de Brunei, com poder quase absoluto. O sultão atua como seu próprio primeiro ministro, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores e ministro das Finanças. Ele é aconselhado por vários conselhos, que ele nomeia. O fato de o sultão, na qualidade de primeiro ministro, ser chefe do governo significa que o sultão também é o governante final da Agência de Investimentos de Brunei. Sua Majestade, o sultão Hassanal Bolkiah, foi classificado como um dos indivíduos mais ricos do mundo. Em 2008, a Forbes estimou o patrimônio líquido total do sultão em aproximadamente US $ 20 bilhões. E, depois da rainha Elizabeth II, o sultão é o segundo maior monarca atual do mundo.
Agência de Investimento de Brunei - Portfólio
Como não há efetivamente nenhuma supervisão regulatória neste pequeno país, há pouca informação pública sobre a governança da BIA, ativos, estratégia de investimento ou seus objetivos de longo prazo para o país de Brunei. Além disso, a agência é altamente secreta. Por exemplo, o site do Ministério das Finanças de Brunei para a Agência de Investimentos de Brunei oferece apenas seu horário de funcionamento e um endereço de e-mail para consultas comerciais. Apesar da opacidade contínua da agência, sabemos que, além dos investimentos no Brunei, o portfólio da BIA contém diversas participações em títulos, ações, moeda, ouro e imóveis; e que possui investimentos substanciais nos Estados Unidos.
Em 1985, os investidores de Brunei adquiriram The Dorchester, em Park Lane, em Londres por US $ 50 milhões. Em 1996, a BIA formou a "Dorchester Collection", um conglomerado de hotéis de luxo no Reino Unido, EUA, França e Itália cujo núcleo é The Dorchester. A Brunei Investment Agency também é dona do The Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, que a agência comprou em 1987 por US $ 185 milhões. Outras participações imobiliárias incluem o Grand Hyatt Singapore. Em junho de 2018, a BIA adquiriu 6, 6% da Draper Esprit PLC, listada em Londres, uma empresa de private equity e venture capital, por £ 20 milhões. A agência também possui uma participação de 10% na Patersons Securities Limited da Austrália e na Bahagia Investment Corporation da Malásia.
