Durante anos, os estoques de crescimento foram beneficiários de ganhos exorbitantes em comparação com as médias. Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação são melhorar os fundamentos, ótimos pontos de entrada (técnicos) e um histórico de atividade de alta nas ações.
A maneira mais marcante de encontrarmos as melhores ações - os valores extremos - é procurar atividades comerciais incomuns e silenciosas. Muitas vezes, isso pode ser uma atividade institucional… ou seja, muito dinheiro. Analisaremos o que essa atividade comercial incomum parece daqui a pouco. Mas as cinco ações que consideramos candidatas de longo prazo são The Trade Desk, Inc. (TTD), Thermo Fisher Scientific, TMO, Alphabet Inc., GOOGL, Visa Inc., e Microsoft Corporation.)
Na Mapsignals, acreditamos que a verdadeira informação sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental avançado mais do que simplesmente olhar apenas as finanças de uma empresa. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Em primeiro lugar está a The Trade Desk, Inc. (TTD), que é uma empresa líder em publicidade on-line que cresce mais há anos. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns pontos positivos do The Trade Desk incluem:
- Superação de três meses vs. mercado: + 35, 89% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de três meses vs. ETF de tecnologia: + 30, 71% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Sinais recentes de muito dinheiro
Apenas para mostrar graficamente como são os nossos sinais incomuns de atividade comercial (muito dinheiro), veja todos os principais sinais de compra feitos pelo The Trade Desk. As ações mostraram um forte gráfico ao longo do ano passado. As barras verdes estão mostrando que as ações da Trade Desk provavelmente estavam sendo compradas por uma instituição, de acordo com a Mapsignals. É claro que recentemente há muito verde nesse estoque. É exatamente isso que você deseja ver ao procurar um grande nome de crescimento.
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Além dos técnicos, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, os números do The Trade Desk têm sido fortes:
- Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 61, 42% Taxa de crescimento dos ganhos em um ano: + 11%
A seguir, a Thermo Fisher Scientific, Inc. (TMO), que é uma das principais empresas de assistência médica. Tem crescido muito bem com a compra de muito dinheiro. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Algumas dessas áreas para o Thermo Fisher incluem:
- Desempenho superior a um mês vs. mercado: + 0, 28% vs. SPYO Desempenho superior a um mês vs. assistência médica ETF: + 0, 03% vs. Cuidados com a Saúde Selecionar Setor SPDR Fund (XLV)
Abaixo estão os principais sinais de compra que as ações da Thermo Fisher Scientific fizeram desde 2018. Claramente, a compra foi forte em 2019 e acreditamos que a empresa poderia receber novos sinais de compra:
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Além de uma excelente imagem técnica de longo prazo, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o Thermo Fisher tem fundamentos sólidos:
- Taxa de crescimento de vendas em três anos: + 12, 88% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 14, 38%
Outro nome de crescimento a considerar é a Alphabet Inc. (GOOGL), que é uma empresa líder em mecanismos de busca na Internet. Quando decidimos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, queremos ver volumes crescentes à medida que os preços aumentam. Algumas áreas técnicas que gostamos para o alfabeto são:
- Desempenho superior a seis meses vs. mercado: + 12, 91% vs. SPYS desempenho superior a seis meses vs. tecnologia ETF: + 6, 48% vs. XLK
Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que a Alphabet fez desde 2018. Muitas compras estão acontecendo recentemente:
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Além de um forte quadro técnico, deve-se também olhar sob o capô para ver se o quadro fundamental suporta um investimento a longo prazo. A taxa de crescimento do alfabeto é impressionante. Basta olhar para os últimos anos:
- Taxa de crescimento de vendas em três anos: + 23, 01% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 43%
O número quatro na lista é a Visa Inc. (V), que é uma empresa líder em cartões de crédito. As ações estão em alta há anos. Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso, com algumas para a Visa:
- Desempenho superior a um mês vs. mercado: + 0, 07% vs. SPY Desempenho superior a um mês vs. financeiro ETF: + 0, 95% vs. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Sinais recentes de muito dinheiro
Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que a Visa fez nos últimos dois anos:
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No topo da imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Visa vem crescendo muito bem:
- Taxa de crescimento de vendas em três anos: + 15, 16% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 30, 36%
Nosso último candidato a crescimento é a Microsoft Corporation (MSFT), que é uma empresa líder em software. Ele vem crescendo rapidamente, e as ações estão em lágrimas. Quando decidimos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso, algumas para a Microsoft, incluindo:
- Super desempenho de três meses vs. mercado: + 5, 40% vs. SPY Super desempenho de três meses vs. setor de tecnologia: + 0, 22% vs. XLK
Abaixo estão os grandes sinais de dinheiro que as ações da Microsoft fizeram nos últimos dois anos. Você pode ver que essas ações estão em constante tendência de alta:
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No topo da imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Microsoft cresceu nos últimos anos:
- Taxa de crescimento de vendas em três anos: + 14, 24% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 48, 46%
A linha inferior
As ações da Trade Desk, Thermo Fisher Scientific, Alphabet, Visa e Microsoft representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o forte crescimento histórico da receita e dos ganhos, juntamente com vários sinais de compra de muito dinheiro provenientes de operações fora do comum, essas ações podem valer um ponto em um portfólio voltado para o crescimento.
