A Best Buy Co., Inc. (BBY) superou as estimativas de lucro dos analistas antes da abertura no dia 26 de novembro, e as ações estabeleceram sua alta intradiária para 2019 de US $ 83, 62 no mesmo dia. A ação fechou naquele dia abaixo do seu nível de risco trimestral em US $ 81, 74 - isso indicava risco para o seu pivô semestral em US $ 78, 08, que foi testado em 1º de dezembro.
O varejista de bens de consumo duráveis anunciou hoje que iniciaria uma campanha de vendas temática na segunda-feira, 9 de dezembro, chamada "12 Dias de negócios", válida até 20 de dezembro. Esta promoção de sucesso de porta se concentra em eletrônicos, incluindo marcas da Apple Inc. AAPL), Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF), Microsoft Corporation (MSFT) e Alphabet Inc. (GOOG). O problema é que cada um dos 12 dias terá um tema que garante os preços mais baixos para os produtos oferecidos a cada dia.
As ações da Best Buy fecharam na quinta-feira, 5 de dezembro, a US $ 80, 32, um aumento de 51, 7% no acumulado do ano e no território de mercado em alta a 68, 3% acima da baixa de US $ 47, 72 publicada em 24 de dezembro de 2018. As ações ainda estão com preços razoáveis com um P / Relação E de 13, 13 e rendimento de dividendos de 2, 56%, de acordo com a Macrotrends.
A longo prazo, a Best Buy está consolidando um mercado em baixa de 2018. Em 2018, as ações caíram 43% de sua máxima intradiária de US $ 84, 37, estabelecida em 22 de agosto de 2018, para sua mínima de 24 de dezembro, de US $ 47, 72.
O gráfico diário da Best Buy
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Best Buy mostra como minha análise proprietária fornece os principais níveis que são negociáveis. O fechamento de US $ 52, 96 em 31 de dezembro de 2018 foi uma entrada importante para minhas análises, e as ações ficaram acima do seu nível de valor anual durante todo o ano. O fechamento de US $ 69, 73 em 28 de junho foi uma contribuição para minhas análises e o nível de risco semestral da segunda metade é de US $ 78, 08. Este nível foi testado pela primeira vez em 26 de julho como um nível no qual contabilizar lucros. As ações posteriormente caíram para US $ 62, 04 em 29 de agosto.
O fechamento de US $ 68, 99 em 30 de setembro foi uma entrada que resultou no nível de risco trimestral em US $ 81, 74. Esse nível não foi testado até que os ganhos superassem em 26 de novembro. O fechamento de US $ 80, 64 em 29 de novembro foi a última entrada, e o nível de valor da Best Buy para dezembro é de US $ 73, 18.
O gráfico semanal da Best Buy
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Best Buy é positivo, mas sobrecomprado, com o estoque acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 75, 41 e acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 57, 88, testado pela última vez durante a semana de 28 de dezembro de 2018, quando a média foi de US $ 49, 30. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para terminar a semana em 80, 41, acima do limite de sobrecompra de 80, 00. No ponto mais baixo de 24 de dezembro de 2018, essa leitura era 7, 43, bem abaixo das 10, 00 quando o estoque ficou "muito barato para ignorar".
Estratégia de negociação: Compre as ações da Best Buy com fraqueza nos níveis de valor semestral e mensal em US $ 78, 08 e US $ 73, 18, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco trimestral em US $ 81, 74.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O encerramento em 31 de outubro estabeleceu o nível mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
