As ações da Apple Inc. (AAPL) atingiram seu mínimo de 2018 na sexta-feira, 21 de dezembro, quando caíram para US $ 149, 63. As ações terminaram na semana passada em US $ 150, 73, queda de 10, 9% no acumulado do ano e solidamente no território do mercado em baixa em 35, 4% abaixo da máxima intradiária de US $ 233, 47 em 3 de outubro. relatórios de lucros sólidos em 1º de maio e 31 de julho. Entre 2 de fevereiro e 1º de maio, os investidores tiveram a oportunidade de comprar as ações com sua média móvel simples de 200 dias, passando de US $ 159, 54 para US $ 166, 19.
O que transformou o estoque em um centavo? A política do Federal Reserve foi um alerta para as ações durante todo o ano. No início de outubro, o Fed começou a desenrolar seu balanço patrimonial em US $ 50 bilhões por mês.
Também havia avisos de gráficos. As ações da Apple começaram a ser uma "bolha parabólica inflável" durante a semana de 24 de agosto, que durou até a semana de 14 de setembro. Esse foi um motivo para reduzir as participações em força a níveis de risco. No início de outubro, eu tinha um nível de risco trimestral em US $ 227, 22 como o nível no qual reduzir as participações.
Uso 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais para minha medida de momento, que são mostradas na parte inferior do gráfico semanal abaixo. As medidas estocásticas variam entre 00.00 e 100.00, em que leituras acima de 80, 00 são sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 são vendidas em excesso. Quando a leitura estocástica está acima de 90, 00, eu a chamo de "bolha parabólica inflável". Quando está abaixo das 10h00, chamo o estoque de "muito barato para ignorar".
A desvantagem da Apple se acelerou após o relatório de lucros divulgado em 1º de novembro. A gigante da tecnologia superou as estimativas de lucro por ação, mas havia uma preocupação com a demanda do iPhone nos feriados. O fato de a Apple não oferecer mais uma contagem de feijão nas vendas do modelo do iPhone assustou os investidores.
O gráfico diário da Apple
MetaStock Xenith
O gráfico diário da Apple mostra quatro linhas horizontais. No topo estão meus níveis de risco mensais e trimestrais em US $ 222, 65 e US $ 227, 22, respectivamente, que estão abaixo da máxima histórica de todos os tempos. No meio, há duas linhas que são meus pivôs semestrais e anuais de US $ 181, 73 e US $ 176, 57, respectivamente, que foram ímãs entre 20 de novembro e 4 de dezembro.
Como as ações estavam sendo negociadas abaixo desses níveis, chegando ao mínimo de $ 149, 63 na sexta-feira, uma "cruz da morte" se formou! Uma "cruz da morte" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da movimentação simples de 200 dias e indica que os preços mais baixos estão à frente. Isso dificulta a recuperação das ações da Apple para US $ 187, 00, o que tiraria as ações do território de baixa do mercado.
O gráfico semanal da Apple
MetaStock Xenith
O gráfico semanal da Apple é negativo, mas sobrevendido, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 179, 34. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, que é a "reversão à média", a US $ 141, 61, onde o estoque deve ser comprado. O gráfico mostra claramente que a compra na "reversão à média" foi uma estratégia de compra e fraqueza muito bem-sucedida entre as semanas de 6 de maio de 2016 e 1 de julho de 2016, quando a média estava em torno de US $ 93, 30. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada às 9, 03, abaixo das 12, 80 de 14 de dezembro. Essa leitura está bem abaixo do limite de sobrevenda de 20, 00 e caiu abaixo das 10, 00, tornando-se "muito barata para ignorar".
Os investidores que desejam aumentar as posições compradas devem comprar ações da Apple com fraqueza à sua média móvel simples de 200 semanas a US $ 141, 61. Venda força à média móvel simples de 200 dias de US $ 193, 91.
