O declínio de 10% nas ações de software em relação às altas de setembro de 2018, apesar da recuperação do mercado em janeiro, ofereceu aos investidores a oportunidade de comprar empresas com fortes fontes de receita de longo prazo com desconto. Entre as principais escolhas de vários analistas estão as empresas derrotadas, como Ultimate Software Group Inc. (ULTI), RingCentral Inc. (RNG), Palo Alto Networks Inc. (PANW), Salesforce.com Inc. (CRM) e Microsoft Corp. (MSFT).
| 5 Estoques de software para crescimento a longo prazo | |
|---|---|
| estoque | % De alteração em relação à alta de 52 semanas |
|
Ultimate Software Group Inc |
-19, 9% |
|
Palo Alto Networks Inc. |
-14, 1% |
|
RingCentral Inc. |
-9% |
|
Microsoft Corp. |
-8, 3% |
|
Salesforce.com Inc. |
-6, 9% |
|
ETF do setor de software expandido da iShares (IGV) |
-10, 1% |
Em meio ao 'Renascimento plurianual de software'
"Continuamos otimistas quanto ao ambiente de demanda de nossos fornecedores de nuvem, analistas e cibersegurança dignos de empresas", escreveram analistas da Stifel em uma nota de pesquisa publicada na quarta-feira. As principais opções de software da empresa de investimento incluem RingCentral, Ultimate Software e Microsoft, de acordo com a Barron. “De fato, argumentaríamos que o grupo está apenas no meio de um renascimento de vários anos de software, desencadeado predominantemente pela AWS e pelas Transformações Digitais lideradas pelo Azure.”
O Morgan Stanley, que recomenda várias ações, incluindo a Palo Alto Networks, fornecedora de segurança cibernética, e a Salesforce, líder em CRM, sugere que "a demanda por esforços estratégicos de digitalização deve durar até mesmo em um ambiente macro lento, apoiando o crescimento de fornecedores de software bem posicionados". que, "com a recente retração, vemos oportunidades com preços atraentes em fortes cultivadores seculares", segundo Barron.
Ari Wald, chefe de análise técnica da Oppenheimer, ecoou o sentimento otimista em uma entrevista à “Trading Nation” da CNBC, observando que a “visão macro geral de sua empresa é de que um prêmio continuará sendo colocado nessas empresas de alto crescimento em mundo de baixo crescimento. ”Ele apontou para os gráficos técnicos do Salesforce e do PayPal, sugerindo que ambos estão se posicionando para uma fuga.
Segurança cibernética baseada em nuvem
A Palo Alto Networks está entre os gigantes da tecnologia listados nas principais opções do Morgan Stanley para 2019. Weiss tem uma meta de preço de US $ 266 em ações da Palo Alto, representando um aumento de quase 30% em relação aos níveis atuais. Fechando 1, 3% na quarta-feira a US $ 205, 72, as ações da Palo Alto refletem um ganho de 9, 2% no acumulado do ano (YTD) versus o retorno de 5, 3% do S&P 500.
“Com um portfólio de soluções em expansão da rede para os terminais e para a nuvem pública - a Palo Alto Networks lidera a corrida em direção a uma plataforma de segurança inteligente abrangente”, escreveu Weiss. Ele espera que a empresa de tecnologia com sede em Santa Clara, na Califórnia, aumente sua base de receita em pelo menos 20% ao ano.
Fornecedor de sistemas telefônicos
Os analistas da Stifel destacaram a RingCentral, provedora de sistemas de telefonia baseada em nuvem, como uma empresa que deve registrar crescimento de receita superior a 25% anualmente nos próximos anos.
“Os CIOs corporativos finalmente começaram a migrar cargas de trabalho de missão crítica para a nuvem (ERP, análise e desempenho corporativo) e acreditamos que as comunicações estão agora na frente e centralizadas com o aumento da videoconferência, mobilidade e bate-papo / colaboração em equipe”, escreveu o Stifel estrategistas.
A meta de preço de US $ 102 da Stifel neste software menos conhecido reflete uma alta de 14, 2% em relação ao fechamento de quarta-feira. A empresa com sede em Belmont, Califórnia, possui uma capitalização de mercado de US $ 7, 1 bilhões, tendo retornado 7, 7% em 2018 até o momento, superando o desempenho do mercado em geral.
Jogo da folha de pagamento
A Stifel também destacou a Ultimate Software, de US $ 8, 3 bilhões, uma empresa de processamento de folha de pagamento de alta qualidade, prevendo que a empresa registre um crescimento de receita superior a 20% ao ano.
"Com base nesse cenário fundamental e em uma avaliação relativamente atraente, o Ultimate continua sendo um dos nomes mais interessantes no software SMID-cap", escreveu a equipe. A meta de preço de US $ 340 dos analistas implica um aumento de quase 28% em 12 meses. As ações da ULTI também superaram este mês, um aumento de 8, 7% no acumulado do ano.
Olhando para o futuro
É importante observar que, embora essas empresas tenham fluxos de receita de longo prazo, elas podem ser rapidamente interrompidas por novos rivais e por novas tecnologias. Portanto, embora possam estar mais preparados para sobreviver a uma crise econômica, isso não significa que não enfrentem outros ventos negativos. Além disso, à medida que a agitação do mercado persistir, a indústria de tecnologia em geral poderá sofrer outro declínio à medida que os investidores saírem das ações de crescimento, voltando ao dinheiro, ações de valor e outras estratégias defensivas.
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