A Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) é uma das empresas de investimento mais conhecidas, oferecendo aos investidores uma ampla gama de oportunidades de investimento, incluindo centenas de fundos mútuos, para ajudar a gerenciar sua riqueza. Os fundos mútuos da Franklin Templeton possuem equipes de gerenciamento altamente experientes, abordagens disciplinadas de investimento e notas altas das agências de classificação de fundos.
Franklin Mutual European Fund Classe A
Ativos sob gestão (AUM): US $ 2, 137 bilhões
Retorno médio anual do valor do patrimônio líquido (NAV) de 2013-2018: 3, 19%
Índice de despesa líquida: 1, 29%
O Franklin Mutual European Fund Classe A busca a valorização do capital, com a renda como objetivo secundário, investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos em valores mobiliários de empresas europeias. Ele se concentra principalmente em valores mobiliários subvalorizados e, em menor grau, valores mobiliários em dificuldades e oportunidades de arbitragem em fusões.
Como o fundo compra títulos patrimoniais em moedas estrangeiras, como o euro e a libra esterlina, os retornos do fundo estão altamente expostos ao risco cambial e podem flutuar devido a alterações nas taxas de câmbio. O fundo tem uma exposição excessiva a ações do Reino Unido, com uma alocação de cerca de 29, 9%, enquanto as ações alemãs representam cerca de 13, 69% da carteira do fundo. Em termos de alocação setorial, as ações de seguros representam 12, 86% dos ativos do fundo, enquanto os bens de capital possuem alocação de 10, 92%.
O fundo cobra taxas de carregamento de 5, 5% e requer um investimento mínimo de US $ 1.000.
Fundo Federal de Renda Isenta de Impostos Franklin Classe A
AUM: US $ 10, 8 bilhões
Retorno médio anual do VPL para 2013-2018: 3, 82%
Índice de despesa líquida: 0, 62%
O Fundo Federal de Renda Isenta de Impostos da Franklin Classe A procura gerar renda atual investindo em títulos municipais isentos de impostos emitidos por municípios dos EUA. Como os títulos municipais estão isentos de impostos federais, esse fundo é mais apropriado para investidores em faixas altas de imposto. O fundo normalmente compra e mantém títulos municipais até o vencimento, o que resulta em uma taxa de rotatividade muito baixa. Isso torna o Franklin Federal Tax-Free Income Fund altamente eficiente em termos tributários. Os títulos emitidos por municípios da Califórnia, Texas e Nova York têm os pesos mais altos no portfólio do fundo. Mais de 85% dos títulos do fundo são de grau de investimento.
Em 30 de setembro de 2018, o fundo tem uma duração média de 4, 3 anos e um rendimento SEC de 30 dias de 2, 29%. O fundo é um dos fundos mais antigos da Franklin e é administrado pelo mesmo administrador há mais de 18 anos. O fundo tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1.000.
Franklin Utilities Classe A
AUM: US $ 5, 7 bilhões
Retorno médio anual do VPL para 2013-2018: 8, 77%
Índice de despesa líquida: 0, 73%
A Franklin Utilities Class A investe cerca de 90% de seus ativos em valores mobiliários de empresas que prestam serviços de utilidade pública, como eletricidade, água e serviços de comunicação. O fundo cobra uma taxa de carregamento de 4, 25% e tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1.000.
Fundo Global de Obrigações Templeton Classe C
AUM: US $ 34, 9 bilhões
Retorno médio anual do VPL para 2013-2018: 1, 18%
Índice de despesa líquida: 1, 36%
O Templeton Global Bond Fund Classe C pesquisa no mundo oportunidades de investimento em moedas, taxas de juros e crédito soberano que podem oferecer retornos potenciais atraentes e diversificação adicional do portfólio. Os títulos soberanos emitidos por países nas Américas têm os maiores pesos na carteira do fundo, com alocação total de cerca de 44%. No geral, os títulos emitidos por países asiáticos representam 24% da carteira do fundo, enquanto cerca de 26% da carteira são em dinheiro e equivalentes.
Michael Hasenstab administra o Templeton Global Bond Fund desde 2001. O fundo vem sem taxa de carga e exige que os investidores contribuam com pelo menos US $ 1.000.
