Uma decisão do JPMorgan Chase & Co. (JPM), em agosto do ano passado, de revelar um aplicativo de investimento que oferece a todos os clientes até 100 ações livres ou ETFs em seu primeiro ano, além de negociações ilimitadas para o Chase Private Client clientes, foi indiscutivelmente o catalisador que iniciou uma tendência de baixa de seis meses no território do mercado em baixa para várias ações importantes de corretagem de investimentos.
Em um setor já cercado por crescentes custos de conformidade e taxas de juros lentas, os investidores começaram a questionar como as corretoras se reinventariam para gerar receita em um ambiente de taxas cada vez menor. Ironicamente, oferecer comissões com muito desconto pode ser uma das maneiras mais eficazes de fazer isso. Ele permite que as corretoras integrem novos clientes a quem possam vender outros produtos mais complexos, como consultoria financeira especializada ou derivativos exóticos.
"O que se trata é a maneira do JPMorgan de aumentar sua base de clientes", disse Gerard Cassidy, analista bancário da RBC Capital Markets, pela CNBC. "Se eles conseguem atrair novos clientes com esse tipo de produto e, em seguida, venderem para outros clientes outros produtos mais lucrativos, eles saem à frente", acrescentou.
Do ponto de vista técnico, essas três firmas de corretagem de investimentos estão em um suporte crucial que oferece aos traders de swing um ponto de entrada de alta probabilidade. Vamos dar uma olhada em cada ação.
CME Group Inc. (CME)
O CME Group Inc. (CME), com sede em Chicago, opera bolsas que facilitam a negociação de futuros e derivativos. Abrange classes de ativos como taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, metais e commodities. A empresa anunciou recentemente que o Ministério das Finanças holandês obteve aprovação para operar suas novas plataformas de negociação, BrokerTec e EBS, em Amsterdã para evitar perturbações nos clientes do Brexit. Negociando a US $ 170, 37, com uma capitalização de mercado de US $ 60, 96 bilhões e rendendo 1, 74%, as ações caíram 9, 04% no acumulado do ano (acumulado no ano), abaixo do desempenho médio da indústria de bolsas financeiras em 3, 39% em 13 de março de 2019.
O preço das ações do CME Group é negociado em um canal descendente instável desde meados de novembro do ano passado, que ofereceu oportunidades de negociação longas e curtas. Os ursos assumiram o controle das ações em março e empurraram o preço para a linha de tendência mais baixa do canal descendente - uma área de suporte essencial. Os comerciantes que assumem uma posição aqui devem fazer uma ordem de lucro próximo à linha de tendência superior do padrão no nível $ 182. Defina uma parada abaixo da baixa do final de setembro para proteger o capital de negociação.
A Charles Schwab Corporation (SCHW)
Com um valor de mercado de US $ 58, 63 bilhões, a Charles Schwab Corporation (SCHW), fornece serviços de corretagem, serviços bancários e de gerenciamento de ativos. A empresa administra seus negócios de corretagem através de uma rede de locais físicos, bem como através de uma plataforma de investimentos on-line. Charles Schwab superou as projeções de alta e baixa receita do quarto trimestre, devido às margens de juros mais altas e a um aumento na atividade comercial ao longo do período. Os analistas têm uma meta de preço de 12 meses para as ações a US $ 51, 28 - 17% acima do preço de fechamento de terça-feira a US $ 43, 99. Em 13 de março de 2019, as ações da Charles Schwab pagam 1, 54% de dividendos e têm um retorno no acumulado do ano de 6, 33%.
Embora o preço das ações de Charles Schwab não tenha rompido acima de uma linha de tendência de baixa a longo prazo que se estende até maio de 2018, parece estar no processo de formar o ombro direito de um padrão inverso de cabeça e ombros - uma formação de base. Uma ação de preço mais recente mostra o estoque mantendo um nível de suporte fundamental em US $ 44. Aqueles que compram o recuo devem procurar voltar para US $ 48 - uma área em que o preço pode encontrar resistência a partir da média móvel simples (SMA) de 200 dias e uma linha de tendência que liga os máximos de novembro e janeiro. Reduza as perdas se o estoque cair abaixo de US $ 43, pois isso invalida a configuração.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
A TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) fornece serviços de corretagem e consultoria de valores mobiliários para investidores e comerciantes de varejo, bem como para consultores de investimento registrados independentes (RIAs). A corretora sediada em Omaha gera a maior parte de sua receita com comissões e receitas com ativos, como juros sobre empréstimos com margem e serviços de gerenciamento de portfólio.
A TD Ameritrade está se tornando a opção de escolha dos investidores - os investidores recebem um dividendo de 2, 20%, comparando o rendimento médio do setor de bancos de investimento de apenas 0, 97%. Além disso, a empresa tem um histórico de aumentar seus dividendos. Aumentou cinco vezes na comparação anual (A / A) nos últimos cinco anos, com um salto médio anual de 15, 10%. As ações da TD Ameritrade têm um valor de mercado de US $ 30, 55 bilhões e são o melhor desempenho das três ações discutidas com um retorno no acumulado do ano de 11, 97% em 13 de março de 2019.
O preço das ações da TD Ameritrade também parece estar formando um possível padrão inverso de cabeça e ombros. O estoque recuou recentemente para o nível de US $ 54, onde encontra uma confluência de suporte da SMA de 200 dias e uma linha horizontal que conecta uma série de preços nos últimos seis meses. O caso de compra também ganha mais convicção com a travessia da SMA de 50 dias acima da SMA de 200 dias no pregão de terça-feira, no que é conhecido como "cruz de ouro" pelos analistas técnicos - um sinal indicando que uma nova tendência de alta foi iniciada. Os traders devem definir um preço-alvo inicial próximo a US $ 58 e procurar um possível teste para a alta do início de junho de 2018 se o preço continuar em alta. Pense em posicionar um pedido de stop loss abaixo de US $ 53.
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