O otimismo dos investidores sobre o avanço nas negociações comerciais entre o presidente Trump e seu colega chinês, Xi Jinping, na cúpula do G-20 na Argentina teve vida curta, com os principais índices de mercado caindo mais de 3% na terça-feira, em um sinal ameaçador do mercado de títulos conhecido como "inversão da curva de juros". É quando a taxa de juros dos títulos do governo de dois anos sobe acima da nota do Tesouro de cinco anos - indicando uma iminente desaceleração econômica.
"Os investidores estão questionando se o mercado de tesouraria está telegrafando uma desaceleração econômica mais material", disse Quincy Krosby, estrategista-chefe de mercado da Prudential Financial, ao USA Today. Outros comentaristas do mercado culparam a liquidação dos algoritmos de negociação atrelados aos preços futuros e à falta de participação do comprador. Os investidores acompanharão de perto o relatório de empregos divulgado em novembro, divulgado na sexta-feira, em particular o crescimento dos salários, para avaliar se a inflação está ganhando força, o que pode impedir a flexibilidade do Federal Reserve de aumentar lentamente as taxas de juros.
Os traders que acreditam que mais quedas estão à frente do mercado devem considerar o uso de fundos negociados em bolsa (ETFs) inversos para apostar contra três setores que estão sob forte pressão de venda, já que o sentimento de "risco-risco" varreu Wall Street. Vejamos três idéias de negociação.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Lançado no início de 2010, o Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF busca fornecer três vezes o índice diário inverso de desempenho do setor de semicondutores PHLX - tornando-o ideal para os comerciantes que desejam uma aposta agressiva contra o setor de semicondutores. A SOXS possui ampla liquidez, com mais de 5 milhões de ações trocando de mãos por dia. Em 6 de dezembro de 2018, o fundo caiu 26, 24% no acumulado do ano (acumulado no ano), mas subiu 35, 1% nos últimos três meses, à medida que a fraqueza nas ações de tecnologia continua. Os investidores pagam uma taxa de administração de 0, 98% e recebem um rendimento de 0, 31%.
O preço das ações da ETF registrou uma queda mais baixa entre janeiro e o início de outubro antes de quebrar acima de uma linha de tendência de baixa significativa e a média móvel simples (SMA) de 200 dias no volume acima da média que indica convicção dos touros. Recentemente, o preço encontrou suporte de uma linha de tendência de alta que se estende até o início de setembro. Quem compra nos níveis atuais pode parar um pouco abaixo do mínimo de terça-feira e procurar registrar lucros no nível de US $ 16, onde o preço do fundo pode encontrar resistência em relação à alta de outubro.
ETF ProShares UltraShort Financials (SKF)
O ETF ProShares UltraShort Financials, criado em 2007, visa retornar duas vezes o desempenho diário inverso do DJ Global Estados Unidos (Todos) / Índice Financeiro. O fundo oferece uma jogada contra as principais empresas bancárias, de seguros, imobiliárias e de investimento dos EUA, como o Bank of America Corporation (BAC) e a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Apesar de um retorno estável no acumulado do ano, o fundo aumentou 14, 28% nos últimos três meses em 6 de dezembro de 2018. A SKS possui uma taxa de despesa de 0, 95%, o que está alinhado com a média da categoria de 0, 94%.
O preço da SKF foi negociado dentro de um intervalo de cinco pontos durante a maior parte de 2018. A SMA de 50 dias ultrapassou recentemente a SMA de 200 dias, no que os analistas técnicos chamam de "cruz de ouro" - um sinal de alta que sugere mais para cima impulso. Os ursos não conseguiram manter o preço do fundo abaixo de uma linha de tendência de alta que remonta a meados de setembro, com o fechamento do preço acima de ambas as médias móveis na venda de terça-feira no mercado. Os comerciantes que desejam participar podem fazer paradas logo abaixo da SMA de 50 dias - aproximadamente o ponto intermediário do amplo candelabro de terça-feira. Considere obter lucros entre US $ 22, 5 e US $ 23, onde é provável que o preço encontre resistência nos picos de fevereiro e setembro.
ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotech (BIS)
Formado em 2010, o ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotech tenta fornecer o dobro da exposição inversa às empresas de biotecnologia e farmacêuticas listadas na NASDAQ. O fundo acompanha o Índice de Biotecnologia da NASDAQ. O BIS possui um spread médio considerável de 0, 23%, tornando-o mais adequado para negociar com balanços do que com day trading. Em 6 de dezembro de 2018, a ETF cobra uma taxa de administração de 0, 95% e retornou mais de 22% nos últimos três meses, uma vez que os setores mais arriscados estão sob pressão. Os investidores também recebem um dividendo de 0, 09%.
Um fundo duplo se formou no gráfico do BIS entre setembro e outubro. Após uma alta acentuada em outubro, o preço do fundo foi negociado de lado, à medida que a SMA de 50 dias reverte para a SMA de 200 dias. O preço manteve o suporte de linha horizontal no nível de US $ 18 e, como a SKF, fechou acima das duas médias móveis na terça-feira. Os traders que entram perto do preço atual podem fazer um pedido de stop loss no final do candelabro de terça-feira e definir pedidos de lucro em US $ 22 ou 23, 5 - ambos os principais níveis de resistência. Como alternativa, os comerciantes podem optar por expandir a esses preços.
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