O mercado global de energia é responsável por pelo menos 10% do produto interno bruto (PIB) anual do mundo. Saiba mais sobre três dos fundos mútuos mais altos para pagamento de dividendos e com foco em energia que não possuem carga de vendas associada a eles: as Ações de investidores do Vanguard Energy Fund (VGENX), o Fundo de gás natural Fidelity Select (FSNGX) e o Guinness Atkinson Fundo Global de Energia (GAGEX). Todas as informações aqui eram precisas a partir de 14 de outubro de 2018.
Ações de Investidor do Vanguard Energy Fund
O Vanguard Energy Fund Investor Shares é um fundo mútuo gerenciado ativamente que oferece aos investidores uma exposição de baixo custo a empresas dos EUA e de fora dos EUA envolvidas em vários aspectos do negócio de energia. Enquanto muitos fundos de energia investem em uma ampla gama de empresas que exploram, produzem e distribuem muitos tipos diferentes de energia, o Vanguard Energy Fund concentra-se exclusivamente em carvão, gás natural e petróleo. O fundo também pode investir até 100% de seus ativos em participações estrangeiras.
O Vanguard Energy Fund investe em 125 participações diferentes e um valor médio de mercado de US $ 52, 30 bilhões. O fundo possui 32, 4% de seus ativos em títulos estrangeiros. O setor mais investido no fundo é o petróleo e gás integrados em 40, 70%, e o segundo setor mais pesado do portfólio é a exploração e produção de petróleo e gás em 33, 80%. O fundo mútuo possui um índice de despesas de 0, 38%, 72% inferior ao índice médio de gastos de fundos com participações semelhantes. O investimento mínimo para este fundo é de US $ 3.000.
Portfólio de Gás Natural Select da Fidelity
O Fidelity Select Portfolio de Gás Natural é um fundo mútuo de energia acionária que busca valorização do capital investindo principalmente em empresas envolvidas nas seguintes áreas do setor de gás natural: distribuição, exploração, produção e transmissão. O fundo também investe em empresas que prestam serviços e equipamentos a produtores de gás natural, refinarias, instalações de cogeração, conversores e distribuidores. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 80% de seus ativos nas ações ordinárias desses tipos de empresas.
A alocação de ativos do fundo é a seguinte: exploração e produção de petróleo e gás em 46, 11%, serviços de equipamentos de petróleo e gás em 17, 78%, armazenamento e transporte de petróleo e gás em 16, 25%, concessionárias de gás em 6, 58%, petróleo e gás integrado em 5, 81%, perfuração de petróleo e gás em 4, 62% e multi-utilidades em 2, 70%. O portfólio possui uma alocação de 83, 55% para empresas nos Estados Unidos, enquanto o restante está em ações internacionais. O fundo possui US $ 268, 78 milhões em ativos líquidos e uma taxa de despesa de 0, 89%.
Fundo Global de Energia Guinness Atkinson
O Fundo Global de Energia do Guinness Atkinson busca uma valorização do capital a longo prazo investindo em ações listadas de empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo, gás e outras fontes de energia. Uma análise minuciosa dos indicadores econômicos, o amplo mercado e os preços das commodities determinam a alocação do setor do fundo, enquanto uma ferramenta de triagem prioriza a seleção individual de empresas, filtrando a avaliação, a qualidade, o sentimento e a dinâmica.
O Guinness Atkinson Global Energy Fund possui 47, 39% de seus ativos investidos nos Estados Unidos, enquanto o restante do portfólio é alocado para empresas na China, Canadá, Reino Unido, Áustria, Noruega, França, Rússia e Itália. Contra o MSCI World Energy Index, o fundo tem uma captura positiva de 114, 77%. O índice de despesas do fundo é de 1, 45%, e o investimento mínimo varia de acordo com o tipo de conta em que é mantido.
