Estratégias de negociação de 10 dias para iniciantes

Índice

• Dicas básicas de negociação para o dia
• 1. Conhecimento é poder
• 2. Definir fundos adicionais
• 3. Defina também o tempo adicional
• 4. Comece pequeno
• 5. Evite estoques de moeda de um centavo
• 6. Cronometre esses negócios
• 7. Cortar perdas com ordens limitadas
• 8. Seja realista sobre os lucros
• 9. Fique calmo
• 10. Siga o plano
• O que torna as negociações do dia difíceis
• Decidir o que e quando comprar
• Decidir quando vender
• Gráficos e padrões
• Como limitar perdas
• Estratégias básicas de negociação para o dia

Dicas básicas de negociação para o dia

A troca do dia é o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia ou até várias vezes ao longo do dia. Tirar proveito de pequenos movimentos de preços pode ser um jogo lucrativo - se for jogado corretamente. Mas pode ser um jogo perigoso para iniciantes ou para quem não adere a uma estratégia bem pensada. Além do mais, nem todos os corretores são adequados para o alto volume de negócios realizados por traders do dia. Alguns corretores, no entanto, são projetados com o day trader em mente. Você pode conferir nossa lista dos melhores corretores para o dia de negociação para ver quais corretores acomodam melhor aqueles que desejam negociar no dia.

Os corretores on-line da nossa lista, incluindo Tradestation, TD Ameritrade e Interactive Brokers, têm versões profissionais ou avançadas de suas plataformas que apresentam cotações de streaming em tempo real, ferramentas avançadas de gráficos e a capacidade de inserir e modificar pedidos complexos em rápida sucessão.

Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais do dia de negociação e depois decidir quando comprar e vender, estratégias de dia comum, gráficos e padrões básicos e como limitar as perdas.

Principais Takeaways

• A negociação de um dia só é lucrativa quando os comerciantes a levam a sério e fazem suas pesquisas. A negociação de um dia é um trabalho, não um hobby ou moda passageira de passatempo. Trate-o como tal - seja diligente, focado, objetivo e desapegue as emoções. A seguir, fornecemos algumas dicas e conhecimentos básicos para se tornar um profissional bem-sucedido.

Estratégias de troca do dia

1. Conhecimento é poder

Além do conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, os negociadores diários precisam acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos de taxas de juros do Fed, as perspectivas econômicas, etc. Faça uma lista de ações que deseja negociar e mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral. Digitalize notícias de negócios e visite sites financeiros confiáveis.

2. Definir fundos adicionais

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos traders de dia bem-sucedidos arriscam menos de 1% a 2% de sua conta por negociação. Se você possui uma conta de negociação de US $ 40.000 e está disposto a arriscar 0, 5% do seu capital em cada operação, sua perda máxima por operação é de US $ 200 (0, 005 x US $ 40.000). Separe uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode negociar e está preparado para perder. Lembre-se, isso pode ou não acontecer.

3. Defina também o tempo adicional

A troca do dia requer seu tempo. É por isso que é chamado de day trading. Na verdade, você precisará desistir da maior parte do dia. Não considere se você tiver tempo limitado de sobra. O processo requer que um profissional rastreie os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Mover-se rapidamente é a chave.

4. Comece pequeno

Como iniciante, concentre-se em no máximo uma a duas ações durante uma sessão. Rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil com apenas algumas ações.

Recentemente, tornou-se cada vez mais comum negociar ações fracionárias, para que você possa especificar quantias específicas menores em dólares que deseja investir. Isso significa que, se as ações da Apple estiverem sendo negociadas a US $ 250 e você quiser comprar apenas US $ 50, muitos corretores agora permitirão que você compre um quinto de uma ação.

5. Evite estoques de moeda de um centavo

Você provavelmente está procurando ofertas e preços baixos, mas fique longe dos estoques de moeda de um centavo. Essas ações geralmente são ilíquidas e as chances de ganhar um jackpot geralmente são sombrias. Muitas ações negociadas com menos de US $ 5 por ação são retiradas das principais bolsas de valores e são negociadas apenas no mercado de balcão (OTC). A menos que você veja uma oportunidade real e tenha feito sua pesquisa, fique longe delas.

6. Cronometre esses negócios

Muitos pedidos feitos por investidores e traders começam a ser executados assim que os mercados abrem pela manhã, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas para iniciantes, pode ser melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhuma mudança nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis e, em seguida, o movimento começa a aumentar novamente em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-las no início.

7. Cortar perdas com ordens limitadas

Decida que tipo de pedido você usará para entrar e sair de negociações. Você usará ordens de mercado ou limite de ordens? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento - portanto, não há garantia de preço.

Uma ordem limite, enquanto isso, garante o preço, mas não a execução. Os pedidos com limite ajudam a negociar com mais precisão, em que você define seu preço (não irrealista, mas executável) para compra e venda. Os comerciantes de dia mais sofisticados e experientes podem empregar o uso de estratégias de opções para proteger suas posições também.

8. Seja realista sobre os lucros

Uma estratégia não precisa vencer o tempo todo para ser lucrativa. Muitos traders ganham apenas 50% a 60% de suas negociações. No entanto, eles ganham mais com os vencedores do que perdem com os perdedores. Verifique se o risco de cada negociação é limitado a uma porcentagem específica da conta e se os métodos de entrada e saída estão claramente definidos e anotados.

9. Fique calmo

Há momentos em que as bolsas testam seus nervos. Como comerciante do dia, você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo afastados. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

10. Siga o plano

Os comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente, mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação antecipadamente, juntamente com a disciplina para seguir essa estratégia. É importante seguir sua fórmula de perto, em vez de tentar perseguir lucros. Não deixe suas emoções tirar o melhor de você e abandonar sua estratégia. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seu comércio e negocie seu plano".

Antes de entrarmos em alguns dos meandros da negociação do dia, vejamos algumas das razões pelas quais a negociação do dia pode ser tão difícil.

O que dificulta as negociações do dia?

A troca do dia exige muita prática e know-how, e há vários fatores que podem tornar o processo desafiador.

Primeiro, saiba que você está enfrentando profissionais cujas carreiras giram em torno da negociação. Essas pessoas têm acesso à melhor tecnologia e conexões do setor; portanto, mesmo que falhem, elas serão configuradas para ter sucesso no final. Se você pular na onda, isso significa mais lucros para eles.

Tio Sam também vai querer um corte nos seus lucros, não importa quão magro. Lembre-se de que você terá que pagar impostos por quaisquer ganhos de curto prazo - ou qualquer investimento que mantenha por um ano ou menos - à taxa marginal. A única ressalva é que suas perdas compensarão quaisquer ganhos.

Como investidor individual, você pode estar propenso a preconceitos emocionais e psicológicos. Negociadores profissionais geralmente conseguem cortar isso de suas estratégias de negociação, mas quando é seu próprio capital envolvido, tende a ser uma história diferente.

Decidir o que e quando comprar

Os comerciantes diurnos tentam ganhar dinheiro explorando movimentos de preços diminutos em ativos individuais (ações, moedas, futuros e opções), geralmente aproveitando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir o que focar - em uma ação, digamos -, um trader de dia típico procura três coisas:

• Liquidez: a liquidez permite entrar e sair de um estoque a um bom preço. Por exemplo, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e de venda de uma ação e uma baixa derrapagem ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real. Volatilidade: a volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - a faixa na qual um operador de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou prejuízo. Volume de negociação: é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo - mais conhecido como volume médio diário de negociação. Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Um aumento no volume de uma ação é frequentemente um presságio de um aumento de preço, para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipo de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento preciso investir. As ferramentas que podem ajudá-lo a fazer isso incluem:

• Serviços de notícias em tempo real: as notícias movimentam ações, por isso é importante assinar serviços que avisam quando são exibidas notícias potencialmente interessantes para o mercado. Cotações de ECN / Nível 2: ECNs, ou redes de comunicação eletrônica, são sistemas baseados em computador que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam pedidos automaticamente. O Level 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da Nasdaq, composto por cotações de fabricantes de mercado que registram todos os itens de segurança listados pelo Nasdaq e OTC Bulletin Board. Juntos, eles podem fornecer uma sensação de execução de pedidos em tempo real. Gráficos de candelabro intradiários: os candelabros fornecem uma análise bruta da ação do preço. Mais sobre isso mais tarde.

Defina e anote as condições sob as quais você entrará em uma posição. "Comprar durante a tendência de alta" não é específico o suficiente. Algo assim é muito mais específico e também pode ser testado: "Compre quando o preço ultrapassar a linha de tendência superior de um padrão de triângulo, em que o triângulo foi precedido por uma tendência de alta (pelo menos um balanço mais alto e mais alto antes do triângulo se formar) em o gráfico de dois minutos nas duas primeiras horas do dia de negociação."

Depois de ter um conjunto específico de regras de entrada, varra mais gráficos para ver se essas condições são geradas todos os dias (supondo que você queira negociar diariamente) e, mais frequentemente, produza um movimento de preço na direção prevista. Nesse caso, você tem um potencial ponto de entrada para uma estratégia. Você precisará avaliar como sair ou vender esses negócios.

Decidir quando vender

Existem várias maneiras de sair de uma posição vencedora, incluindo pontos finais e metas de lucro. As metas de lucro são o método de saída mais comum, obtendo lucro em um nível predeterminado. Algumas estratégias comuns de preço-alvo são:

Estratégia	Descrição
Scalping	O escalpelamento é uma das estratégias mais populares. Envolve vender quase imediatamente depois que uma negociação se torna lucrativa. A meta de preço é qualquer valor que se traduza em "você ganhou dinheiro com este acordo".
Desbotando	O desbotamento envolve a redução do estoque após movimentos rápidos para cima. Isso se baseia no pressuposto de que (1) eles são comprados em excesso, (2) os primeiros compradores estão prontos para começar a obter lucros e (3) os compradores existentes podem estar assustados. Embora arriscada, essa estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, a meta de preço é quando os compradores começam a entrar novamente.
Pivôs diários	Essa estratégia envolve lucrar com a volatilidade diária de uma ação. Isso é feito tentando comprar na parte baixa do dia e vender na parte alta do dia. Aqui, a meta de preço é simplesmente o próximo sinal de reversão.
Momentum	Essa estratégia geralmente envolve a negociação de boletins de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de momentum comprará em comunicados à imprensa e seguirá uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento de preços. Aqui, a meta de preço é quando o volume começa a diminuir.