A varejista de design de malas e bolsas americana Vera Bradley, Inc. (VRA) perdeu as estimativas de ganhos por ação quando divulgou resultados trimestrais em 4 de setembro. As ações estavam abaixo de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias, fornecendo um aviso. Além disso, seu gráfico semanal foi negativo.
As ações fecharam na semana passada a US $ 8, 85, um aumento de 3, 3% no acumulado do ano e no território do mercado em baixa a 39% abaixo da alta de 2019 de US $ 14, 51, definida em 15 de março. As ações permanecem em modo de recuperação em 11, 5% acima da baixa de 27 de dezembro de US $ 7, 94. No longo prazo, as ações da Vera Bradley estão em um mercado em alta, com sua máxima intradia de 52, 36 dólares em maio de 2011.
As ações da Vera Bradley têm preços razoáveis com uma relação P / E de 16, 09, mas não oferecem dividendos, de acordo com a Macrotrends. A empresa informou que suas vendas totais caíram um pouco abaixo das expectativas, uma vez que as margens brutas são reduzidas pelo aumento de tarifas e custos de envio mais altos.
O gráfico diário para Vera Bradley
Refinitiv XENITH
O gráfico diário de Vera Bradley mostra que a ação tem diminuído suas médias móveis simples de 50 e 200 dias desde que atingiu seu máximo de 2019 em US $ 14, 51 em 15 de março. O interessante é notar que, durante essa fraqueza, uma "morte" cruz "não foi confirmado, mas pode ser esta semana. Uma "morte cruzada" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias fica abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais baixos estão à frente. Já tínhamos níveis mais baixos e o estoque está abaixo dos níveis de risco semestral, mensal e trimestral em US $ 13, 22, US $ 13, 63 e US $ 13, 94, respectivamente.
O gráfico semanal para Vera Bradley
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal de Vera Bradley é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 10, 18 e abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 12, 08. Observe como o varejista está abaixo de sua "reversão à média" desde a semana de 28 de junho. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana diminuindo para 24, 18 nesta semana, abaixo dos 25, 34 de 6 de setembro. Na baixa de US $ 7, 94, em 27 de dezembro, essa leitura ficou abaixo das 10, 00, tornando tecnicamente as ações "baratas demais para serem ignoradas".
Estratégia de negociação: compre as ações da Vera Bradley com fraqueza até sua mínima de 27 de dezembro, de US $ 7, 94, e reduza a força das suas médias móveis simples de 200 dias e 200 semanas, em US $ 10, 79 e US $ 12, 08, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal é alterado no final de cada mês, mais recentemente em 30 de agosto. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
