A Whirlpool Corporation (WHR) registrou ganhos sólidos no terceiro trimestre em 22 de outubro, depois que as ações atingiram seu máximo intradiário em 2019 de US $ 161, 87 em 21 de outubro. As ações terminaram na semana passada acima de sua "reversão à média" em US $ 156, 65. Esta empresa de bens duráveis produz eletrodomésticos, incluindo geladeiras e máquinas de lavar, vendidas em todo o mundo sob várias marcas, incluindo Maytag e KitchenAid.
As ações fecharam na sexta-feira, 25 de outubro, a US $ 159, 36, um aumento de 49, 1% no acumulado do ano e no território de mercado em alta a 60, 3% acima da baixa de 26 de dezembro, de US $ 99, 40. A longo prazo, as ações estabeleceram sua máxima intradia diária de US $ 217, 11 durante a semana de 6 de fevereiro de 2015. Portanto, as ações também estão no mercado de urso em 26% abaixo dessa alta. A Whirlpool é relativamente barata, com uma relação P / E de 10, 13 e um rendimento de dividendos de 2, 99%, de acordo com a Macrotrends.
A reação original aos ganhos foi negativa, pois a Whirlpool perdeu a receita. Do lado positivo, a empresa citou melhorias no balanço patrimonial. A receita melhorou na Ásia e na América Latina, e a carga da dívida se estabilizou.
O gráfico diário para a Whirlpool
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Whirlpool mostra a formação de uma "cruz de ouro" em 7 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Quando as ações foram negociadas no mínimo de US $ 99, 40 em 26 de dezembro e fechadas naquele dia em US $ 106, 01, ocorreu uma "reversão de chave" positiva, pois esse fechamento estava acima da alta de 24 de dezembro de US $ 104, 85.
O estoque está bem abaixo do seu nível de risco anual em US $ 180, 24. O fechamento de US $ 142, 36 em 28 de junho foi uma contribuição para minhas análises proprietárias. O nível de valor da segunda metade é de US $ 136, 59, que foi um ímã entre 2 de agosto e 4 de setembro. O fechamento de US $ 158, 36 em 30 de setembro foi uma entrada para minhas análises, e o nível de valor do quarto trimestre da Whirlpool fica em US $ 101, 24. O nível de valor para outubro é $ 149, 60.
O gráfico semanal da Whirlpool
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Whirlpool é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de US $ 156, 31 em cinco semanas. O estoque também está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 156, 65.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 subiu para 87, 11, ante 84, 50 em 18 de outubro. Se essa leitura ultrapassar as 90, 00, o estoque se tornaria uma "bolha parabólica inflável". Quando você olha para a baixa de outubro de US $ 102, 13, essa leitura era de 4, 85, bem abaixo do limite de 10, 00, indicando que o estoque era "barato demais para ignorar".
Observe a tendência de baixa que conecta os máximos de fevereiro de 2015 e junho de 2017, que estão acima do nível de risco anual em US $ 180, 24.
Estratégia de negociação: compre ações da Whirlpool com fraqueza nos níveis de valor mensal e semestral a US $ 149, 60 e US $ 136, 59, respectivamente, e reduza as participações em força ao nível de risco anual em US $ 180, 24.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em 30 de setembro também estabeleceu o nível mensal para outubro, pois os níveis mensais mudam ao final de cada mês.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas de 12 x 3 x 3 por semana foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
