Índice
- O que é troca de papel?
- Configurando uma conta de negociação diária
- Dicas de troca de papel
- Profissionais da troca de papel
- Contras da troca de papel
- Prática, Prática, Prática
- A linha inferior
As negociações diárias tornaram-se incrivelmente competitivas com o aumento das negociações de alta velocidade e algorítmicas nos mercados. A boa notícia é que muitos corretores on-line habilitaram as contas de negociação em papel para ajudar os traders a aprimorar suas habilidades antes de comprometer qualquer capital real.
Principais Takeaways
- Se você está pensando em se tornar um operador diário, faz sentido adotar algumas práticas realistas primeiro para testar as águas. A negociação de papel é uma maneira de simular estratégias de negociação e ver como elas teriam valido a pena, ou não, na realidade. As plataformas de corretagem on-line permitem cada vez mais habilidades sofisticadas de negociação de papel por meio de contas demo ou como um recurso para seus clientes existentes.
O que é troca de papel?
Negociação de papel é outro termo para negociação simulada, na qual os indivíduos podem comprar e vender títulos sem arriscar dinheiro real. Embora seja possível fazer backtest de estratégias de negociação, os comerciantes podem ficar tentados a usar informações passadas para fazer negócios atuais - conhecido como viés de antecipação - enquanto o conjunto de dados de backtest errado pode envolver um viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é a tendência de ver o desempenho dos fundos existentes no mercado como uma amostra representativa.
Os investidores podem ser capazes de simular negociações com uma planilha simples ou mesmo com caneta e papel, mas os negociadores diurnos teriam dificuldade em gravar centenas ou milhares de transações por dia manualmente e calcular seus ganhos e perdas. Felizmente, muitos corretores on-line e algumas publicações financeiras oferecem contas comerciais em papel para as pessoas praticarem antes de investir capital real no mercado. Isso lhes permite testar estratégias e praticar usando o próprio software.
Configurando uma conta de negociação diária
Idealmente, os negociadores de um dia devem negociar com o corretor de negociação no mesmo dia que planejam usar para sua conta real, pois será o mais próximo possível da realidade.
Ao procurar o melhor local para praticar seus negócios, considere as plataformas de negociação de papel que oferecem feeds ao vivo do mercado antes de começar com capital real. Isso é importante porque você poderá negociar sem feeds atrasados ou pedidos de processamento.
Entre os corretores mais populares estão os Interactive Brokers e o TradeStation, que possuem simuladores completos que funcionam até mesmo usando suas regras de negociação automatizadas. Os comerciantes diurnos que usam essas plataformas precisarão abrir uma conta para usar o simulador, o que pode significar depositar os requisitos mínimos de financiamento. A boa notícia é que os comerciantes podem usar o simulador antes de negociar ao vivo com seu capital.
Corretores on-line como Fidelity e TD Ameritrade também oferecem aos clientes contas comerciais em papel. A Investopedia fornece um simulador de ações gratuito que pode ser usado para negociação em papel e, para aqueles que desejam começar com uma conta de negociação diária, a Investopedia compilou uma lista dos melhores corretores da bolsa para negociação diurna para facilitar o processo.
É importante ter em mente que ainda existem algumas diferenças entre negociação simulada e negociação ao vivo. Em nível técnico, os simuladores podem não levar em consideração derrapagens, spreads ou comissões, que podem ter um impacto significativo nos retornos das negociações do dia. Em um nível psicológico, os negociadores podem ter mais facilidade em aderir às regras do sistema de negociação sem dinheiro real na linha - principalmente quando o sistema de negociação não está funcionando bem.
Dicas de troca de papel
A prática de negociação do dia depende muito da estratégia que está sendo usada para negociar. Por exemplo, alguns dias os comerciantes estão focados no "sentir" e devem confiar apenas nas contas de negociação em papel, enquanto outros usam sistemas de negociação automatizados e podem testar centenas de sistemas antes de negociar em papel, apenas os mais promissores. Os comerciantes devem escolher a melhor plataforma de corretor para suas necessidades, com base em suas preferências de negociação e na negociação de papel nessas contas.
Ao negociar em papel, é importante manter um registro preciso do desempenho da negociação e acompanhar a estratégia por um horizonte de tempo suficientemente longo. Algumas estratégias podem funcionar apenas em mercados em alta, o que significa que os comerciantes podem ser pegos de surpresa quando um mercado em baixa aparece. É importante testar títulos suficientes em uma variedade de condições de mercado, a fim de garantir que suas estratégias se sustentem com sucesso e gerar os mais altos retornos ajustados ao risco.
Finalmente, a negociação de papel não é um empreendimento único. Os traders do dia devem usar regularmente os recursos de negociação de papel em suas contas de corretagem para testar estratégias novas e experimentais para tentar sua mão nos mercados de negociação. Erros simples podem ser incrivelmente caros para os traders que correm o risco de dezenas de milhares de dólares em centenas de negociações por dia. Isso torna a negociação de papel parte integrante do sucesso a longo prazo.
Profissionais da troca de papel
Começar com uma conta de negociação em papel pode ajudar a diminuir sua curva de aprendizado. Mas há outros benefícios além de apenas se educar. Primeiro, você não tem riscos. Porque você não está usando dinheiro real, você não perde nada. Você pode analisar os erros cometidos e ajudar a criar uma estratégia vencedora. Isso também ajuda a aumentar sua confiança, permite praticar técnicas e estratégias necessárias para ser um profissional bem-sucedido, incluindo tomada de lucros ou perdas e preparação pré-mercado. Finalmente, tira o estresse das negociações. Você pode se concentrar em suas estratégias em um ambiente descontraído e tirar a emoção da negociação.
Contras da troca de papel
Embora a troca de papel ajude a dar a prática necessária, existem algumas quedas. Como ele não usa dinheiro real, você não tem uma idéia de como as taxas e as comissões são consideradas em seus negócios. Esses simuladores também não refletem com precisão a realidade dos mercados, com os mínimos e os altos e as emoções que acompanham as negociações. Portanto, é importante lembrar que este é um ambiente simulado à medida que você confere suas habilidades de negociação.
Prática, Prática, Prática
Se você é um investidor iniciante, reserve o máximo de tempo possível para negociar em papel antes de sair do mercado e começar a negociar ao vivo. Certifique-se de explorar diferentes estratégias e novas idéias para se sentir confortável. A idéia por trás do uso de simuladores é para você se sentir confortável e reduzir sua curva de aprendizado.
Depois de sentir que domina tudo o que pode usar em um simulador, tente negociar com uma ação que teve uma execução previsível - com um preço mais baixo e uma resposta consistente às condições do mercado. Se você começar a negociar com ações altamente voláteis, pode ser um desafio. Mas se você escolher algo mais seguro, poderá praticar o que aprendeu sem correr muito risco.
A linha inferior
Os comerciantes do dia enfrentam intensa concorrência quando se trata de identificar e executar com êxito oportunidades comerciais. Felizmente, a maioria dos corretores on-line oferece funcionalidade de troca de papel que capacita os comerciantes diurnos a praticar suas habilidades antes de investir capital real. Os traders devem aproveitar esses recursos para evitar erros dispendiosos e maximizar seus retornos e desempenho ajustados a riscos a longo prazo.
