Um ganho de 30, 66% em 2019 para as ações da Nike, Inc. (NKE) conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Essa compra é muito incomum e tem sido muito consistente recentemente. O último relatório de ganhos foi muito sólido. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grandes atividades de compra, e a Nike pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a Nike viu uma grande demanda, fazendo com que o estoque subisse constantemente.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade monetária, veja todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da Nike fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esses sinais são raros, mas quando eles vêm em grupos como abaixo, geralmente você vê um movimento rápido no preço das ações:
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Em 2019, as ações da Nike registraram 11 sinais de compra de muito dinheiro, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que muita demanda pode recompensar os acionistas. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Nike chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 9, 77% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 6% vs.
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que as ações da Nike fizeram recentemente um dos 20 principais sinais de compra para a Mapsignals. Isso significa que a empresa viu um dos sinais mais bem classificados em nosso universo de ações, indicando que a demanda recente por ações parece promissora:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da Nike nos últimos anos têm sido muito fortes:
- Taxa de crescimento das vendas em três anos: + 6, 42% Taxa de crescimento dos lucros em três anos: + 25, 55%
As ações da Nike estão surgindo à medida que o mercado procura testar novos máximos. A empresa está crescendo muito bem por seu grande tamanho. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a Nike e outras ações de vestuário esportivo de alta qualidade é de grande crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. As ações de vestuário esportivo têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Nike estão rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
