A Procter & Gamble Company (PG) é um gigante de consumo básico e um componente da Média Industrial Dow Jones. Vá ao supermercado e encontrará os produtos de beleza, higiene, cuidados com a saúde, higiene pessoal e cuidados infantis da P&G ao fazer compras nos corredores.
A empresa é a maior holding do Fundo SPDR para Consumidores Selecionados do Setor (XLP), com um peso de 15, 12%. As ações têm uma relação P / E elevada de 24, 61 e um rendimento de dividendos razoável de 2, 81%, de acordo com a Macrotrends.
As ações da Procter & Gamble fecharam na quinta-feira, 18 de abril, a $ 106, 05, alta de 15, 4% até agora em 2019. As ações estão estabelecendo uma nova alta intradiária de todos os tempos quase todos os dias, inclusive hoje, com uma alta matinal de US $ 107, 20, que é um teste de seu nível de risco mensal de US $ 106, 77. As ações estão em território de alta, 49, 9% acima da baixa de 2018, de US $ 70, 73, definida em 2 de maio.
Enquanto isso, o XLP fechou na última quinta-feira a US $ 56, 87, um aumento de 12% no acumulado do ano, com a ETF estabelecendo uma alta intradia diária de US $ 58, 95 em 29 de janeiro de 2018. A ETF estabeleceu sua baixa de 2018 de US $ 48, 33 em 26 de dezembro e é 17, 7 % acima deste nível. Claramente, as ações da P&G foram as melhores em desempenho.
Os analistas esperam que a P&G relate um lucro por ação (EPS) de US $ 1, 06 quando divulgar os resultados do quarto trimestre antes do sinal de abertura na terça-feira, 23 de abril. A empresa tem uma série de estimativas de EPS superadas nos últimos 15 trimestres. Wall Street espera gastos sólidos dos consumidores com sabonetes e materiais de limpeza, e o crescimento orgânico das vendas deverá continuar a crescer em 4%. Os curingas negativos podem vir de mercados estrangeiros com economias locais em dificuldades e moedas fracas.
O gráfico diário da Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
As ações da Procter & Gamble estão sendo negociadas acima de uma "cruz de ouro" desde 12 de setembro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estavam à frente. Os investidores poderiam ter comprado as ações em sua média móvel simples de 200 dias por US $ 80, 35 em 11 de outubro.
O fechamento de US $ 91, 92 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias e resultou em um nível de valor semestral em US $ 79, 43 e um pivô anual em US $ 101, 52. O fechamento de US $ 104, 05 em 29 de março foi outra entrada importante em minhas análises e resultou em um nível de risco mensal em US $ 106, 77 e um nível de valor trimestral em US $ 90, 28.
O gráfico semanal da Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Procter & Gamble é positivo, mas extremamente sobrecomprado, com as ações com média móvel modificada de cinco semanas em US $ 103, 19. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 85, 16. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 95, 58, bem acima de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre ações da Procter & Gamble com fraqueza nos meus níveis de valor anual e trimestral por US $ 101, 52 e US $ 90, 28, respectivamente, e reduza as participações em força ao meu nível de risco mensal em US $ 106, 77, que foi testado hoje.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para a ação já estão incluídos. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações fracas a um nível de valor e reduzir as participações fortes a um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
