Um ganho de aproximadamente 26% em 2018 para ações da PayPal Holdings, Inc. (PYPL) provavelmente foi ajudado pela forte demanda institucional das ações. Na verdade, o PayPal é um nome familiar comum para a Mapsignals, e eu até sugeri o estoque como uma oportunidade de compra no ano passado. Desde que escrevi esse artigo em 12 de julho de 2017, as ações do PayPal aumentaram quase 80%.
O que me atraiu para o PayPal está ocorrendo agora - uma atividade comercial incomum. Não é segredo que a tecnologia de pagamento está crescendo a um ritmo acelerado, com a Venmo do PayPal sendo líder no espaço, mas mesmo com fundamentos fantásticos (falarei sobre eles mais tarde), o verdadeiro indício sobre a trajetória de curto prazo das ações reside na atividade comercial. Em muitos pontos em 2018, as ações do PayPal aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo a acumulação institucional potencial. Em 2018, o PayPal registrou oito desses sinais raros. Gostamos de ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, o PayPal alcançou novos máximos de 52 semanas em grandes volumes. As ações devem continuar a trajetória ascendente:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns deles para o PayPal são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 17, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 8, 93% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Sinais de acumulação de potencial de alta
Abaixo, você pode ver um histórico mostrando quando o PayPal fez sinais de compra para Mapsignals:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, o PayPal possui sólidas taxas de crescimento de vendas e ganhos:
- Taxa de crescimento da receita em um ano: + 22% Taxa de crescimento do EPS em um ano: + 29% Aumento da receita de 2018 e orientação de EPS em 25 de julho
O PayPal verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em condições de aumentar ainda mais. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
O PayPal representa uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento dos lucros, o crescimento da receita e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer a pena em um portfólio orientado ao crescimento.
