Principais movimentos
A Microsoft Corporation (MSFT) saltou para um grupo de ações de elite hoje, ao ultrapassar o limite de US $ 1 trilhão em capital de mercado hoje. Somente Apple Inc. (AAPL) e Amazon.com, Inc. (AMZN) alcançaram esse feito anteriormente.
Para colocar em perspectiva o quão impressionante isso é, se você comparar o valor de mercado da MSFT com o produto interno bruto (PIB) anual de todos os países do mundo, ele ficaria em 17º no mundo - logo atrás da Indonésia e antes da Holanda (de acordo com pesquisa de 2018 do Fundo Monetário Internacional).
A Microsoft superou esse obstáculo monumental saltando 3, 31% na quinta-feira, depois de quebrar as estimativas de receita e lucro de Wall Street, quando divulgou seus números na quarta-feira à noite após o fechamento do mercado. A empresa superou as estimativas de receita em US $ 740 milhões e as estimativas de lucro em US $ 0, 14 por ação - chegando a US $ 30, 6 bilhões e US $ 1, 14 por ação, respectivamente.
Durante a teleconferência da empresa, a gerência estimulou ainda mais os investidores ao afirmar que espera um crescimento de dois dígitos na receita e no lucro operacional para o ano fiscal - uma conquista impressionante para uma empresa desse porte.
Talvez a coisa mais empolgante desse movimento de alta seja a demonstração de que ainda resta bastante impulso positivo em certos segmentos da economia - como o investimento em tecnologia - que podem manter o mercado em alta durante 2019.
Nasdaq Composite e S&P 500
Se a Microsoft e o Facebook, Inc. (FB) - que aumentaram 5, 85% hoje após superar as estimativas de ganhos não-GAAP em US $ 0, 27 por ação - foram o único componente do S&P 500 a reportar ganhos nas últimas 24 horas, o índice provavelmente estaria sendo negociado a novos recordes de todos os tempos.
Infelizmente para aqueles que procuram um índice mais alto, o S&P 500 foi prejudicado por surpresas negativas nos ganhos da 3M Company (MMM), United Parcel Service, Inc. (UPS) e Altria Group, Inc. (MO). A 3M caiu 12, 95% na quinta-feira, depois de perder as estimativas de ganhos em US $ 0, 27 por ação, a UPS caiu 8, 13% após as estimativas de ganhos em falta em US $ 0, 04 por ação e a Altria desistiu de 6, 03% após perder as estimativas de lucro em US $ 0, 03 por ação. Talvez amanhã seja o dia de sorte do S&P 500, quando ele finalmente puder subir mais.
Felizmente para o Nasdaq Composite, ele não precisava se preocupar com a 3M, a UPS e a Altria, porque todas elas estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Isso deixou o índice de tecnologia pesada livre para correr mais alto. O Nasdaq atingiu uma nova alta intra-dia de 8.151, 8 antes de fechar em 8.118, 7.
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Indicadores de risco - A propagação do crack
O setor de energia está passando por uma divergência interna entre empresas independentes de exploração de petróleo e empresas de refino de petróleo, à medida que o spread de crack continua a aumentar. O spread de crack rastreia a diferença entre o preço do insumo no processo de refino de petróleo - petróleo bruto - e a produção do processo - a gasolina.
Quando a propagação do crack fica mais estreita, isso indica que o preço do petróleo está ficando mais caro comparado ao preço da gasolina. Por outro lado, quando a propagação do crack aumenta, isso indica que o preço do petróleo está ficando mais barato em comparação com o preço da gasolina.
Atualmente, a propagação do crack está aumentando. Essa é uma ótima notícia para as empresas de refino de petróleo - como Valero Energy Corporation (VLO), HollyFrontier Corporation (HFC) e Marathon Petroleum Corporation (MPC) - porque significa que suas margens de lucro vão aumentar, pois pagam um preço comparativamente mais baixo. eles compram e podem cobrar um preço comparativamente mais alto pela gasolina que vendem.
Uma expansão mais ampla do crack não é uma boa notícia para empresas independentes de exploração de petróleo - como Apache Corporation (APA), Devon Energy Corporation (DVN) e Pioneer Natural Resources Company (PXD) - porque significa que o produto que eles vendem, petróleo bruto, não está dominando preço tão alto.
Se essa divergência no desempenho continuar à medida que a propagação de crack aumenta, o setor de energia pode continuar ficando abaixo dos setores de tecnologia e financeiro.
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Bottom Line - Potencial em toda parte
O S&P 500 ainda está se consolidando logo abaixo de sua máxima histórica, mas o índice tem muito potencial para subir mais. Parece que pode ser necessária a combinação certa de anúncios de ganhos - mais ganhos do que perdas - para empurrá-lo para além do limite.
