Um ganho de 12, 31% nos últimos três meses para ações da McDonald's Corporation (MCD) conta uma história de atividade comercial de alta incomum que acompanha a ação. Os principais critérios que procuramos ao apostar de cabeça em uma ação são melhorar os fundamentos, liderar os técnicos e a atividade de negociação de alta nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação. A partir de setembro, as ações do McDonald's aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido medindo-se a potencial compra institucional das ações. Desde setembro, as ações do McDonald's registraram seis desses raros sinais (veja gráfico). Gostamos de ver uma atividade contínua de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo.
No gráfico abaixo, as ações do McDonald's estão próximas da alta de 52 semanas. As ações estão vendo demanda e devem atingir níveis mais altos:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando escolhemos o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns deles para o McDonald's são os seguintes:
- Superação de três meses vs. mercado: + 13, 81% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de três meses vs. setor: + 19, 96% vs. Consumidor Discricionário Selecionar setor SPDR ETF (XLY) Sinais de negociação incomuns em alta
Apenas para mostrar graficamente como é o nosso sinal de atividade comercial incomum, observe todos os sinais da interface do usuário que as ações do McDonald's fizeram no ano passado:
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram essa atividade. Abaixo, você pode ver os tempos históricos em que o McDonald's fez sinais de compra para o Mapsigals, a partir de 2015. Estes são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, o McDonald's tem uma sólida história fundamental:
- 13 - trimestres consecutivos de vendas comparáveis globais positivas - Dividendos aumentados em 15%: 20 de setembro de 2018 - Os dividendos aumentam a cada ano desde 1999
O McDonald's está superando tecnicamente e tem um histórico de fortes fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior vantagem. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
As ações da McDonald's representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento comparável das vendas, o aumento de dividendos e vários sinais incomuns de acumulação, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio voltado para a renda.
