A McCormick & Company, Incorporated (MKC) é uma fornecedora líder de especiarias, ervas e condimentos oferecidos em todo o mundo. A ação tem um gráfico semanal sobrecomprado e enfrenta um topo duplo com sua máxima intradiária de US $ 156, 00 em 13 de dezembro e sua alta de 2019 em 155, 10 em 16 de abril.
Entre essas elevações, as ações foram negociadas a partir de US $ 119, 00 em 24 de janeiro, dia em que a empresa registrou ganhos e perdeu as estimativas de ganhos por ação dos analistas. As ações caíram 23% para o mínimo de 24 de janeiro, atingindo o mínimo de 24 de janeiro e, em seguida, recuperaram um mercado em alta de 30% para o máximo de 2019.
McCormick superou as estimativas de lucro para o primeiro trimestre de 26 de março, fornecendo o catalisador para alcançar uma nova alta, mas as ações poderiam subir antes que isso acontecesse. Uma razão é que o estoque não é barato. Sua relação P / E é elevada em 29, 95, com um rendimento de dividendos insignificante de 1, 50%, de acordo com a Macrotrends. Os ganhos apresentaram crescimento mais rápido do que o esperado, com expansão da lucratividade. A empresa está apimentando seu portfólio de gostos usando inteligência artificial. Com novos produtos, surgem margens mais amplas, mas essa inovação pode ter um preço.
O gráfico diário para McCormick
Refinitiv XENITH
McCormick está acima de uma "cruz de ouro" desde 6 de dezembro de 2017, quando as ações fecharam a US $ 103, 00. Uma "cruz de ouro" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias se eleva acima da movimentação simples de 200 dias e indica que preços mais altos estão à frente. Esse sinal permanece em jogo, mesmo com a queda de 23% da alta de 13 de dezembro para a baixa de 24 de janeiro. Observe como as ações subiram ao longo de sua média móvel simples de 200 dias entre 24 de janeiro e 8 de fevereiro como uma oportunidade de compra.
O fechamento de US $ 139, 24 em 2018 foi uma contribuição para minhas análises proprietárias, e os níveis semestral e anual permanecem em jogo em US $ 139, 14 e US $ 134, 90, respectivamente. Esses níveis forneceram ímãs quando o início de 2019 e novamente após a diferença de preço de 24 de janeiro. Quando você tem dois ímãs fortes, é quase certo que a diferença de preço será preenchida. O fechamento de US $ 148, 70 em 29 de março também foi uma contribuição para minhas análises e resultou em um nível de valor trimestral em US $ 146, 18 e um nível de risco mensal em US $ 160, 90.
O gráfico semanal para McCormick
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal para McCormick é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 146, 36. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 104, 27. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deverá aumentar para 89, 12 nesta semana, acima de 84, 99 em 12 de abril. Uma movimentação acima de 90, 00 colocaria o estoque em uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre ações da McCormick sobre a fraqueza até o nível de valor trimestral por US $ 146, 18 e reduza as participações em força ao seu nível de risco mensal em US $ 160, 90.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor. A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda.
Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
