Provavelmente, um ganho de aproximadamente 45% em 2018 para as ações da Mastercard Incorporated (MA) deveu-se, em parte, a atividades comerciais extraordinárias de alta que acompanham a alta. A Mastercard esteve claramente em uma das áreas mais quentes de crescimento do mercado nos últimos dois anos - pagamentos digitais. Dito isto, uma ótima maneira de descobrir áreas quentes de crescimento é prestando atenção a atividades comerciais incomuns. Acreditamos firmemente que o verdadeiro dizer sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação.
Em muitos pontos em 2018, as ações da Mastercard aumentaram de preço, juntamente com um aumento de volume. Isso pode ser indicativo de dinheiro inteligente acumulando ações. A linha inferior aqui é que a maneira pela qual uma negociação de ações pode muitas vezes alertá-lo para o quadro fundamental futuro mais do que simplesmente olhar apenas as finanças da empresa.
Para Mapsignals, o indicador mais forte de momento positivo de preço é obtido através da medição de possíveis compras institucionais. Em 2018, as ações da Mastercard registraram 17 desses sinais raros. Gostamos de ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com sólidos fundamentos avançados, pois isso indica que a demanda pelas ações deve aumentar ao longo do tempo, aumentando assim seu preço. (Para saber mais, consulte: As ações da Mastercard podem ter grandes ganhos pela frente .)
No gráfico abaixo, a Mastercard alcançou novos máximos de 52 semanas em grandes volumes. As ações devem continuar em alta:
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais incomuns e incomuns. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns desses fatores para o Mastercard são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano (YTD) vs. mercado: + 36, 32% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 29, 68% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Sinais de acumulação de potencial em alta
No gráfico abaixo, você pode ver todos os sinais de atividades incomuns emitidos pelas ações da Mastercard nas últimas 52 semanas:
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, a Mastercard possui sólidas taxas de crescimento de receita e receita:
- Taxa de crescimento de EPS no segundo trimestre de 2018: + 36% Taxa de crescimento de receita no segundo trimestre de 2018: + 20% Taxa de crescimento de dividendos em três anos: + 10, 4%
A Mastercard verifica a caixa com fortes técnicas e fundamentos, mostrando um momento institucional otimista em 2018. Acreditamos que o nível atual das ações esteja posicionado para mais vantagens. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
O estoque da Mastercard representa uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o sólido crescimento dos lucros, o crescimento da receita e os vários sinais incomuns de acumulação, esse estoque pode valer a pena em um portfólio orientado ao crescimento.
