Durante os períodos de maior volatilidade do mercado e incerteza global, investidores e traders ativos tendem a transferir capital para classes estáveis de ativos, como moedas de reserva e commodities em áreas como energia, metais e agricultura. Para os fins deste artigo, examinaremos três produtos negociados em bolsa relacionados a commodities que parecem se beneficiar da mudança repentina de baixa no sentimento e discutiremos como os traders provavelmente procurarão se posicionar nas próximas semanas. (Para mais informações, consulte: Os comerciantes de longo prazo são otimistas em commodities .)
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Os investidores que procuram aumentar a exposição aos amplos mercados de commodities geralmente recorrem a produtos negociados em bolsa, como o PowerShares DB Commodity Tracking Fund. Fundamentalmente, esse fundo compreende contratos futuros de 14 das commodities mais importantes e negociadas no mundo, como petróleo, gasolina, ouro, milho, soja, gás natural, açúcar e zinco. Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o fundo está sendo negociado de acordo com uma linha de tendência ascendente bem definida, que a maioria dos traders espera continuar fornecendo suporte em tentativas de retração nas próximas semanas. Os pedidos de compra provavelmente serão feitos perto dos níveis atuais, porque os níveis de suporte próximos estão fornecendo configurações lucrativas de risco a recompensa.
Portfólio de estratégia de commodities diversificada de rendimento ótimo PowerShares DB (PDBC)
Os traders que desejam adotar uma abordagem mais ativa para aumentar a exposição à cesta das 14 commodities mencionadas acima podem querer considerar o portfólio de estratégias de commodities diversificadas de rendimento ótimo da PowerShares DB. Em vez de rastrear um índice diversificado de mercadorias, os gestores do fundo PDBC procuram exceder seu desempenho aplicando estratégias de investimento que utilizam futuros vinculados a mercadorias semelhantes ao DBC, mas o fundo também utiliza outra exposição financeira para estabelecer sua alocação específica. Observando o gráfico, você pode ver que o padrão é semelhante ao mostrado no DBC, e os traders mais ativos usarão os mesmos sinais ao estabelecer uma posição.
Fundo de Metais Básicos (DBB) do PowerShares DB
Com base nos princípios da análise técnica, o grupo de metais básicos é provavelmente o segmento com posição mais forte devido à proximidade com uma forte combinação de níveis de suporte de longo prazo. O PowerShares DB Base Metals Fund, que inclui posições em alumínio, zinco e cobre, está sendo negociado atualmente próximo ao suporte combinado de sua média móvel de 200 dias e linha de tendência ascendente. É um exemplo de estilo de livro didático de como esses dois níveis geralmente trabalham juntos para aumentar o preço nas tentativas de venda. Ações recentes de preços, juntamente com o cruzamento de alta entre a divergência da convergência da média móvel (MACD) e sua linha de sinal, sugerem que é provável que haja um salto nos próximos dias, e não seria surpreendente ver os traders definirem os preços-alvo perto da alta de cerca de US $ 20. (Para mais informações, consulte: 3 gráficos que sugerem metais básicos brilharão .)
A linha inferior
Não há muitas classes de ativos que foram capazes de combater a recente liquidação geral do mercado, mas as mercadorias como um grupo parecem fortemente posicionadas para subir mais nesse novo ambiente. Linhas de tendência próximas, combinadas com médias móveis de longo prazo, criam fortes níveis de suporte e pontos de entrada ideais para traders e investidores que procuram proteger o capital contra uma liquidação no mercado. (Para saber mais, consulte: 4 ETFs para negociar o aumento de commodities .)
