As ações da Netflix, Inc. (NFLX) fecharam o primeiro semestre de 2019 a US $ 367, 32, o que se tornou uma entrada essencial para minhas análises proprietárias. O único nível que resta do primeiro semestre é o seu valor anual em US $ 217, 12, que está bem abaixo da ação de preço vista nos gráficos. O gráfico diário mostra uma "cruz de ouro", e o gráfico semanal é positivo desde a semana de 21 de junho, quando a ação fechou em US $ 369, 21.
Fundamentalmente, as ações da Netflix não são baratas, pois sua relação P / E é elevada em 135, 91, com a empresa não oferecendo dividendos, de acordo com a Macrotrends. A gigante de streaming de vídeo teve uma corrida volátil após o anúncio de que aumentaria seu preço de assinatura mensal para US $ 13, para sua base de assinantes nos EUA de 58 milhões de dólares, para cobrir os custos crescentes de conteúdo.
Os touros da Netflix esqueceram que a empresa gastaria um resgate real por conteúdo este ano para ficar à frente das novas competições de streaming da Amazon.com, AMZN, The Walt Disney Company e AT&T. A Netflix pode queimar US $ 3 bilhões em 2019 para conteúdo.
A Netflix registrou fortes lucros em 16 de abril, e as ações responderam fixando sua alta intradia de 2019 de US $ 385, 99 em 3 de junho e novamente em US $ 337, 29 em 14 de junho. No longo prazo, as ações da Netflix estão consolidando um declínio de 45, 3% no mercado máximo intradiário de US $ 423, 20, estabelecido em 21 de junho de 2018, para sua baixa de 26 de dezembro, de US $ 231, 23.
As ações têm sido fortes em 2019, com um ganho de 42, 2% no acumulado do ano, e estão em alta de 64, 6% desde sua baixa de 26 de dezembro. Mesmo assim, o estoque também está no território de correção em 10, 1% abaixo da máxima estabelecida em 21 de junho de 2018.
O gráfico diário da Netflix
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Netflix mostra que as ações estão acima de uma "cruz de ouro" desde 13 de março, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. Mesmo assim, as ações caíram para um teste de sua média móvel simples de 200 dias em US $ 336, 69 em 3 de junho e em US $ 337, 29 em 14 de junho como oportunidades de compra.
O fechamento de US $ 367, 32 em 28 de junho foi uma entrada para minhas análises proprietárias e resultou nos seguintes níveis-chave. Um pivô mensal para julho custa US $ 377, 43 e deve ser um ímã. Seu nível de valor semestral é de US $ 364, 99, com um nível de risco trimestral acima do gráfico em US $ 471, 27.
O gráfico semanal da Netflix
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Netflix é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 363, 38. O estoque também está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 209, 68. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada em 52, 44, ante 42, 44 em 28 de junho.
Estratégia de negociação: compre ações da Netflix com fraqueza no valor semestral em US $ 364, 99 e na média móvel simples de 200 dias em US $ 337, 87. Reduza as participações em força para o nível de risco trimestral em US $ 471, 27. O pivô deste mês em US $ 377, 42 deve ser um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 28 de junho. O nível trimestral também foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
