Índice
- MACD
- Índice de Força Relativa
- RSI vs. MACD
- outras considerações
O indicador de divergência da convergência da média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI) são dois indicadores populares de momento usados por analistas técnicos e traders diários. Enquanto ambos fornecem sinais aos comerciantes, eles operam de maneira diferente. A principal diferença entre reside no que cada um foi projetado para medir.
Principais Takeaways
- O MACD e o RSI são indicadores técnicos populares que rastreiam o momento de preço de uma ação ou outro título.O MACD é calculado subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos e dispara sinais técnicos quando cruza acima (para comprar) ou abaixo (para vender) sua linha de sinal. O RSI compara a dinâmica do preço de alta e de baixa, plotada contra o gráfico do preço de um ativo, em que os sinais são considerados sobrecomprados quando o indicador está acima de 70% e sobrevendidos quando o indicador está abaixo de 30%.
MACD
O MACD é usado principalmente para medir a força do movimento dos preços das ações. Ele faz isso medindo a divergência de duas médias móveis exponenciais (EMAs), geralmente uma EMA de 12 períodos e uma EMA de 26 períodos. Uma linha MACD é criada subtraindo a EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos e uma linha mostrando uma EMA de nove períodos desse cálculo é plotada sobre a representação básica do MACD como um histograma. Uma linha zero fornece valores positivos ou negativos para o MACD. Essencialmente, uma maior separação entre a EMA de 12 períodos e a EMA de 26 períodos mostra maior impulso do mercado, para cima ou para baixo.
Índice de Força Relativa
O RSI visa indicar se um mercado é considerado sobrecomprado ou vendido em excesso em relação aos níveis recentes de preços. O RSI calcula ganhos e perdas de preços médios durante um determinado período de tempo; o período padrão é 14 períodos. Os valores do RSI são plotados em uma escala de 0 a 100. Valores acima de 70 são considerados indicativos de sobrecompra de mercado em relação aos níveis recentes de preços, e valores abaixo de 30 são indicativos de mercado exagerado. Em um nível mais geral, as leituras acima de 50 são interpretadas como de alta e as leituras abaixo de 50 são de baixa.
RSI vs. MACD
O RSI e o MACD são indicadores de momento de acompanhamento de tendências que mostram a relação entre duas médias móveis do preço de um título. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. O resultado desse cálculo é a linha MACD. Uma EMA de nove dias do MACD denominada "linha de sinal" é então plotada no topo da linha MACD, que pode funcionar como um gatilho para os sinais de compra e venda. Os comerciantes podem comprar o título quando o MACD cruzar acima da sua linha de sinal e vender ou vender a descoberto, quando o MACD cruzar abaixo da linha do sinal.
O RSI visa indicar se um mercado é considerado sobrecomprado ou vendido em excesso em relação aos níveis recentes de preços. O RSI calcula ganhos e perdas de preços médios durante um determinado período de tempo; o período padrão é 14 períodos com valores limitados de 0 a 100.
O MACD mede a relação entre dois EMAs, enquanto o RSI mede a mudança de preço em relação aos altos e baixos recentes dos preços. Esses dois indicadores são frequentemente usados juntos para fornecer aos analistas uma imagem técnica mais completa de um mercado.
Esses indicadores medem o momento de um mercado, mas, como medem fatores diferentes, às vezes dão indicações contrárias. Por exemplo, o RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período sustentado, indicando que o mercado está superdimensionado para o lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no momento da compra. Qualquer um dos indicadores pode sinalizar uma mudança de tendência futura, mostrando divergência em relação ao preço (o preço continua mais alto enquanto o indicador fica mais baixo ou vice-versa).
outras considerações
Como dois indicadores medem fatores diferentes, eles às vezes dão indicações contrárias. Por exemplo, o RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período sustentado, indicando que o mercado está superdimensionado para o lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no momento da compra. Qualquer um dos indicadores pode sinalizar uma mudança de tendência futura, mostrando divergência em relação ao preço (o preço continua mais alto enquanto o indicador fica mais baixo ou vice-versa).
Embora ambos sejam considerados indicadores de momento, o MACD mede a relação entre dois EMAs, enquanto o RSI mede a mudança de preço em relação aos altos e baixos recentes de preços. Esses dois indicadores são frequentemente usados juntos para fornecer aos analistas uma imagem técnica mais completa de um mercado.
